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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:15.21% | 同类排行:918 | 1115 | | 一年回报率:14.64% | 同类排行:356 | 2038 | | 三年回报率:16.76% | 同类排行:92 | 1365 |
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|  | | | 央企创新ETF(159974)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企创新ETF | | 基金代码 | 159974 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2026432422.00 | | 成立日期 | 2019-09-20 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 王乐乐 |
| | | 央企创新ETF(159974)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-06-30
国电南瑞 | 69.36 | 1731.11 | 4.81% | | 2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-06-30
海康威视 | 50.00 | 1545.39 | 4.30% | | 2024-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-06-30
中国船舶 | 25.82 | 1051.13 | 2.92% | | 2024-06-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-06-30
中国电建 | 186.05 | 1040.03 | 2.89% | | 2024-06-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-06-30
中国中车 | 137.99 | 1036.30 | 2.88% | | 2024-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-06-30
中国联通 | 217.40 | 1021.78 | 2.84% | | 2024-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-06-30
科大讯飞 | 23.30 | 1000.91 | 2.78% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 29.23 | 999.37 | 2.78% | | 2024-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-06-30
中国中铁 | 148.73 | 969.72 | 2.70% | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 177.10 | 940.40 | 2.62% |
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