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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.05% | 同类排行:4987 | 7785 | | 一月回报率:-0.43% | 同类排行:4959 | 7797 | | 一年回报率:-9.08% | 同类排行:5428 | 6162 | | 三年回报率:-31.99% | 同类排行:2913 | 4237 |
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|  | | | 交银瑞丰LOF(501087)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞丰LOF | | 基金代码 | 501087 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2964855301.50 | | 成立日期 | 2019-09-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 王崇 |
| | | 交银瑞丰LOF(501087)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 47.68 | 12010.52 | 10.09% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 1222.30 | 10267.32 | 8.62% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 5.60 | 9795.79 | 8.23% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 42.09 | 9213.21 | 7.74% | | 2024-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-09-30
杭州银行 | 408.31 | 5757.17 | 4.83% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 18.74 | 5491.46 | 4.61% |
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