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创新100ETF(515200)
2024-11-21官方净值:1.554涨跌:0.17%
2024年10月25日最新公告:申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金20..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-21
一周回报率:-1.64%同类排行:2264 | 3305
一月回报率:2.59%同类排行:1264 | 3278
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
比亚迪7.33%-0.84%
恒瑞医药6.16%-2.21%
迈瑞医疗4.69%-1.39%
海康威视3.18%-1.00%
汇川技术3.09%-1.86%
北方华创3.07%+0.11%
三一重工2.96%-0.39%
国电南瑞2.93%-2.02%
中国中车2.62%-0.98%
中兴通讯2.62%-0.40%
515200基金收益分配图
创新100ETF(515200)基金档案>>详细
基金名称创新100ETF
基金代码515200
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)896943230.00
成立日期2019-10-25
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人申万菱信基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理王赟杰
创新100ETF(515200)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
4.161278.417.33%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
20.531073.486.16%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
2.79817.474.69%
2024-09-30002415海康威视 2024-09-30
海康威视
17.15553.753.18%
2024-09-30300124汇川技术 2024-09-30
汇川技术
8.62538.033.09%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
1.46534.993.07%
2024-09-30600031三一重工 2024-09-30
三一重工
27.30515.422.96%
2024-09-30600406国电南瑞 2024-09-30
国电南瑞
18.46510.672.93%
2024-09-30601766中国中车 2024-09-30
中国中车
55.90456.702.62%
2024-09-30000063中兴通讯 2024-09-30
中兴通讯
14.65456.352.62%
515200基金投资组合(持股)图

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