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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:-0.47% | 同类排行:1361 | 3316 | | 一月回报率:-1.74% | 同类排行:1090 | 2101 | | 一年回报率:12.57% | 同类排行:627 | 2037 | | 三年回报率:-13.18% | 同类排行:588 | 1361 |
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|  | | | 沪深300指数ETF(515310)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300指数ETF | | 基金代码 | 515310 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 276111220.00 | | 成立日期 | 2019-12-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 沪深300指数ETF(515310)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.17 | 2045.16 | 6.50% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 4.99 | 1255.92 | 3.99% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 20.39 | 1164.07 | 3.70% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 23.53 | 884.96 | 2.81% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 9.30 | 707.09 | 2.25% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 23.19 | 696.86 | 2.21% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3.70 | 601.29 | 1.91% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 31.29 | 567.60 | 1.80% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.74 | 534.72 | 1.70% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 27.61 | 532.04 | 1.69% |
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