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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.70% | 同类排行:378 | 3305 | | 一月回报率:-1.48% | 同类排行:2859 | 3278 | | 一年回报率:28.57% | 同类排行:30 | 2029 | | 三年回报率:22.67% | 同类排行:51 | 1389 |
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|  | | | 中证银行ETF(512730)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证银行ETF | | 基金代码 | 512730 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 325583874.00 | | 成立日期 | 2019-12-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 余展昌 |
| | | 中证银行ETF(512730)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 31.13 | 1170.72 | 12.69% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 40.23 | 775.23 | 8.40% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 96.99 | 599.40 | 6.50% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 75.99 | 562.33 | 6.10% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 88.34 | 424.03 | 4.60% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 40.63 | 341.31 | 3.70% | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 32.46 | 328.81 | 3.56% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 26.86 | 327.96 | 3.56% | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 58.31 | 291.55 | 3.16% | | 2024-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-09-30
北京银行 | 40.94 | 239.07 | 2.59% |
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