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南方利众A(001335)
2024-10-31官方净值:1.545涨跌:-0.04%2018-06-11收益分配:10派0.50元
2024年06月14日最新公告:南方利众灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料..(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-31
一周回报率:-0.37%同类排行:4236 | 7809
一月回报率:-1.93%同类排行:3663 | 6377
一年回报率:3.01%同类排行:2831 | 6152
三年回报率:0.08%同类排行:852 | 4352
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台2.77%+0.39%
洋河股份2.10%+0.16%
智飞生物2.10%-0.46%
平安银行2.06%+0.44%
长春高新1.90%-0.33%
美的集团1.88%+1.16%
伊利股份1.79%+1.40%
中信特钢1.65%+1.16%
陕西煤业1.65%+1.99%
海油工程1.63%+1.66%
001335基金收益分配图
南方利众A(001335)基金档案>>详细
基金名称南方利众A
基金代码001335
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2353448264.32
成立日期2015-05-21
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理吴剑毅
南方利众A(001335)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.12209.762.77%
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
1.60158.702.10%
2024-09-30300122智飞生物 2024-09-30
智飞生物
4.75158.562.10%
2024-09-30000001平安银行 2024-09-30
平安银行
12.73155.432.06%
2024-09-30000661长春高新 2024-09-30
长春高新
1.31143.961.90%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
1.86141.831.88%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
4.65135.181.79%
2024-09-30000708中信特钢 2024-09-30
中信特钢
9.15124.811.65%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
4.52124.661.65%
2024-09-30600583海油工程 2024-09-30
海油工程
21.21123.441.63%
001335基金投资组合(持股)图

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