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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.05% | 同类排行:431 | 3314 | | 一月回报率:-3.44% | 同类排行:2492 | 3308 | | 一年回报率:25.72% | 同类排行:41 | 2029 | | 三年回报率:18.93% | 同类排行:63 | 1379 |
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|  | | | 天弘中证银行ETF联接A(001594)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘中证银行ETF联接A | | 基金代码 | 001594 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5000000.00 | | 成立日期 | 2015-07-08 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 陈瑶 |
| | | 天弘中证银行ETF联接A(001594)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 32.63 | 1227.39 | 0.85% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 42.46 | 818.11 | 0.57% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 101.83 | 629.32 | 0.44% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 79.89 | 591.20 | 0.41% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 92.83 | 445.57 | 0.31% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 42.78 | 359.35 | 0.25% | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 34.22 | 346.62 | 0.24% | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 61.53 | 307.67 | 0.21% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 22.99 | 280.72 | 0.20% | | 2024-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-09-30
北京银行 | 43.06 | 251.48 | 0.17% |
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