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| | | 回报率（债券型基金）2024-07-03 | | 一周回报率:0.06% | 同类排行:1096 | 1722 | | 一月回报率:-0.70% | 同类排行:1502 | 1736 | | 一年回报率:-2.13% | 同类排行:2310 | 2615 | | 三年回报率:3.22% | 同类排行:806 | 1832 |
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|  | | | 光大安泽A(005656)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大安泽A | | 基金代码 | 005656 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 69720587.87 | | 成立日期 | 2018-09-06 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 黄波、朱梦天 |
| | | 光大安泽A(005656)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2024-03-31
赤峰黄金 | 85.00 | 1389.75 | 0.56% | | 2024-03-31 | 301096 | 百诚医药 | 2024-03-31
百诚医药 | 12.77 | 951.14 | 0.38% | | 2024-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-03-31
立讯精密 | 30.00 | 882.30 | 0.35% | | 2024-03-31 | 603225 | 新凤鸣 | 2024-03-31
新凤鸣 | 55.23 | 808.57 | 0.32% | | 2024-03-31 | 688601 | 力芯微 | 2024-03-31
力芯微 | 15.00 | 683.25 | 0.27% | | 2024-03-31 | 002372 | 伟星新材 | 2024-03-31
伟星新材 | 42.66 | 656.54 | 0.26% | | 2024-03-31 | 002859 | 洁美科技 | 2024-03-31
洁美科技 | 25.84 | 558.09 | 0.22% | | 2024-03-31 | 601636 | 旗滨集团 | 2024-03-31
旗滨集团 | 71.78 | 529.74 | 0.21% | | 2024-03-31 | 300820 | 英杰电气 | 2024-03-31
英杰电气 | 10.00 | 516.50 | 0.21% | | 2024-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2024-03-31
中国石油 | 50.00 | 494.00 | 0.20% |
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