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富国优质发展A(006527)
2024-11-08官方净值:1.402涨跌:-0.76%2022-09-19收益分配:10派2.00元
2024年08月06日最新公告:富国优质发展混合A : 富国优质发展混合型证券投资基金(A..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:2.60%同类排行:4903 | 7933
一月回报率:-7.22%同类排行:6546 | 6950
一年回报率:-4.09%同类排行:5092 | 6160
三年回报率:-35.29%同类排行:3184 | 3888
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
金盘科技12.04%-0.67%
安徽合力9.02%-3.20%
银都股份7.36%+1.06%
铜陵有色6.95%-1.37%
海大集团6.85%-1.04%
中国石化5.78%-0.78%
伊戈尔5.56%+0.35%
天坛生物5.53%-0.53%
西部矿业5.37%-0.43%
杭叉集团4.87%-1.64%
006527基金收益分配图
富国优质发展A(006527)基金档案>>详细
基金名称富国优质发展A
基金代码006527
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)325191680.59
成立日期2019-01-25
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,挖掘中国经济发展目标从追求GDP增速等定量目标转向追求经济增长内在质量等定性目标过程中的各类投资机遇,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
基金经理曹文俊
富国优质发展A(006527)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688676金盘科技 2024-09-30
金盘科技
181.776703.5712.04%
2024-09-30600761安徽合力 2024-09-30
安徽合力
230.735020.629.02%
2024-09-30603277银都股份 2024-09-30
银都股份
147.764095.947.36%
2024-09-30000630铜陵有色 2024-09-30
铜陵有色
1002.343869.036.95%
2024-09-30002311海大集团 2024-09-30
海大集团
79.373811.416.85%
2024-09-30600028中国石化 2024-09-30
中国石化
462.073216.035.78%
2024-09-30002922伊戈尔 2024-09-30
伊戈尔
141.583093.525.56%
2024-09-30600161天坛生物 2024-09-30
天坛生物
122.563081.215.53%
2024-09-30601168西部矿业 2024-09-30
西部矿业
157.592989.485.37%
2024-09-30603298杭叉集团 2024-09-30
杭叉集团
124.632709.374.87%
006527基金投资组合(持股)图

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