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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.62% | 同类排行:2187 | 7902 | | 一月回报率:-0.37% | 同类排行:2149 | 7824 | | 一年回报率:-1.16% | 同类排行:3786 | 6160 | | 三年回报率:-7.85% | 同类排行:1369 | 4414 |
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|  | | | 浦银安盛安裕回报一年持有A(012299)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛安裕回报一年持有A | | 基金代码 | 012299 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1029697520.31 | | 成立日期 | 2021-08-31 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 褚艳辉 |
| | | 浦银安盛安裕回报一年持有A(012299)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 16.80 | 284.76 | 1.00% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.16 | 279.68 | 0.99% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 8.50 | 255.43 | 0.90% | | 2024-09-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2024-09-30
晋控煤业 | 14.18 | 241.77 | 0.85% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 5.50 | 239.03 | 0.84% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.30 | 211.26 | 0.74% | | 2024-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-09-30
兖矿能源 | 12.48 | 208.42 | 0.73% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 11.00 | 204.71 | 0.72% | | 2024-09-30 | 002273 | 水晶光电 | 2024-09-30
水晶光电 | 9.00 | 170.37 | 0.60% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 6.00 | 165.48 | 0.58% |
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