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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)
2024-11-21官方净值:0.769涨跌:2.27%
2024年07月17日最新公告:嘉实中证软件服务ETF联接A : 嘉实中证软件服务交易型开..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-21
一周回报率:-3.10%同类排行:3136 | 3305
一月回报率:8.11%同类排行:244 | 3278
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
科大讯飞2.57%+0.80%
四维图新0.71%-1.68%
深信服0.61%-1.35%
中科创达0.61%-1.45%
光环新网0.46%-0.52%
启明星辰0.40%-1.20%
太极股份0.30%-2.78%
电科网安0.29%-1.63%
千方科技0.27%-1.55%
朗新集团0.24%-3.36%
012619基金收益分配图
嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金档案>>详细
基金名称嘉实中证软件服务ETF联接A
基金代码012619
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2657648.75
成立日期2021-10-21
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
基金经理田光远
嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002230科大讯飞 2024-09-30
科大讯飞
2.60115.622.57%
2024-09-30002405四维图新 2024-09-30
四维图新
3.3831.700.71%
2024-09-30300454深信服 2024-09-30
深信服
0.3927.400.61%
2024-09-30300496中科创达 2024-09-30
中科创达
0.5227.330.61%
2024-09-30300383光环新网 2024-09-30
光环新网
1.9520.510.46%
2024-09-30002439启明星辰 2024-09-30
启明星辰
1.0417.880.40%
2024-09-30002368太极股份 2024-09-30
太极股份
0.6513.340.30%
2024-09-30002268电科网安 2024-09-30
电科网安
0.7813.180.29%
2024-09-30002373千方科技 2024-09-30
千方科技
1.3012.260.27%
2024-09-30300682朗新集团 2024-09-30
朗新集团
0.9110.870.24%
012619基金投资组合(持股)图

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