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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:871 | 7902 | | 一月回报率:-0.41% | 同类排行:2207 | 7824 | | 一年回报率:2.26% | 同类排行:2783 | 6160 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧鑫享鼎益一年持有A(015098)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧鑫享鼎益一年持有A | | 基金代码 | 015098 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1905963867.44 | | 成立日期 | 2022-03-08 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 华李成 |
| | | 中欧鑫享鼎益一年持有A(015098)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.15 | 262.20 | 1.01% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 2.22 | 202.73 | 0.78% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 2.73 | 142.78 | 0.55% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.23 | 57.93 | 0.22% | | 2024-09-30 | 601717 | 郑煤机 | 2024-09-30
郑煤机 | 3.50 | 49.32 | 0.19% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 0.92 | 39.98 | 0.15% | | 2024-09-30 | 002916 | 深南电路 | 2024-09-30
深南电路 | 0.35 | 38.84 | 0.15% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.48 | 36.51 | 0.14% |
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