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嘉实多益A(020857)
2024-11-04官方净值:1.031涨跌:0.24%
2024年06月25日最新公告:嘉实多益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新..(更多)
回报率()2024-11-04
一周回报率:0.14%同类排行:408 | 1648
一月回报率:0.90%同类排行:149 | 1159
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
新集能源0.00%+1.10%
川投能源0.00%+0.06%
国投电力0.00%+0.39%
菲利华0.00%+4.28%
工商银行0.00%+0.33%
山西汾酒0.00%+3.76%
中科飞测0.00%+2.46%
赛轮轮胎0.00%+0.07%
深南电路0.00%+5.40%
温氏股份0.00%+1.66%
020857基金收益分配图
嘉实多益A(020857)基金档案>>详细
基金名称嘉实多益A
基金代码020857
投资类型--
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中国银行
基金管理人嘉实基金
基金类型--
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理高群山
嘉实多益A(020857)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601918新集能源 2024-09-30
新集能源
55.90489.680.00%
2024-09-30600674川投能源 2024-09-30
川投能源
23.37440.520.00%
2024-09-30600886国投电力 2024-09-30
国投电力
18.18308.150.00%
2024-09-30300395菲利华 2024-09-30
菲利华
5.61240.840.00%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
36.61226.250.00%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
1.02223.270.00%
2024-09-30688361中科飞测 2024-09-30
中科飞测
3.21200.380.00%
2024-09-30601058赛轮轮胎 2024-09-30
赛轮轮胎
12.40198.900.00%
2024-09-30002916深南电路 2024-09-30
深南电路
1.60177.550.00%
2024-09-30300498温氏股份 2024-09-30
温氏股份
8.72175.620.00%
020857基金投资组合(持股)图

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