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长江聚利A(890011)
2024-11-18官方净值:1.100涨跌:-0.19%
2024年04月03日最新公告:长江聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-18
一周回报率:-1.16%同类排行:4826 | 5340
一月回报率:-0.08%同类排行:4743 | 5507
一年回报率:5.01%同类排行:385 | 5037
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代0.73%-0.54%
保利发展0.68%-1.67%
中国建筑0.67%-3.03%
北方华创0.66%+1.36%
阳光电源0.62%+3.33%
亨通光电0.61%-0.68%
海光信息0.60%-0.09%
紫金矿业0.59%+3.69%
五粮液0.59%-0.88%
圆通速递0.58%-0.61%
890011基金收益分配图
长江聚利A(890011)基金档案>>详细
基金名称长江聚利A
基金代码890011
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)--
成立日期2022-01-11
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金主要投资于债券,关注可转换债券的投资机会,同时适度参与权益类品种投资,在合理控制风险并保持资产流动性的基础上,力争为投资者创造资产的长期稳定增值。
基金经理张昕
长江聚利A(890011)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.0820.150.73%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
1.7018.750.68%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
3.0018.540.67%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
0.0518.300.66%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
0.1716.930.62%
2024-09-30600487亨通光电 2024-09-30
亨通光电
1.0016.910.61%
2024-09-30688041海光信息 2024-09-30
海光信息
0.1616.520.60%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
0.9016.330.59%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
0.1016.250.59%
2024-09-30600233圆通速递 2024-09-30
圆通速递
0.9016.070.58%
890011基金投资组合(持股)图

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