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深物业A(000011)现金流量表图
深物业A(000011)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150489.61100982.0847283.90313607.21172229.73
收到的税费返还(万元)2427.80313.5184.601787.131441.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38380.9113998.568021.7335526.3024099.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191298.32115294.1555390.23350920.65197770.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164556.71108106.3275150.95224942.93174650.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72465.6549449.2626256.7097148.6372339.35
支付的各项税费(万元)101031.5417159.8812742.0128060.7622422.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28539.1914261.396026.6127177.6322322.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366593.09188976.86120176.27377329.95291734.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-175294.78-73682.71-64786.04-26409.30-93963.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9.350.00--6.316.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.933.070.009.227.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------63457.89--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.273.070.0063473.4214.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)708.35287.15122.69764.20408.48
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.00181.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)708.35287.15122.69764.20590.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-695.08-284.07-122.6962709.22-576.04
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77398.4839408.8039408.80108458.0384184.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------40000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77398.4839408.8039408.80148458.0384184.38
偿还债务支付的现金(万元)22213.3421757.349000.0219419.333232.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33443.8128419.404875.0040297.4335786.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24.5024.50--24.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1844.57898.502708.392042.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58454.3652021.3114773.5262425.1541061.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18944.12-12612.5124635.2886032.8743122.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.0613.420.9211.73164.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-157100.79-86565.88-40272.54122344.53-51253.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)273313.91273313.91273313.91150969.39150969.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116213.13186748.04233041.37273313.9199716.31
净利润(万元)--132.16--44985.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1837.42--23201.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.35--37.96--
长期待摊费用摊销(万元)--387.72--772.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.61---83.34--
固定资产报废损失(万元)--6.64--12.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3513.71--5516.74--
投资损失(万元)---41.27---70575.97--
递延所得税资产减少(万元)---2244.87--13111.10--
递延所得税负债增加(万元)---124.70---1711.70--
存货的减少(万元)---41262.00---48580.15--
经营性应收项目的减少(万元)---7206.24---6929.76--
经营性应付项目的增加(万元)---31959.03--6490.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---73682.71---26409.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186748.04--273313.91--
减:现金的期初余额(万元)--273313.91--150969.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86565.88--122344.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--598.97--1813.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-262024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-012023-10-31
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