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震有科技(688418)现金流量表图
震有科技(688418)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79163.6355759.0738577.6999548.7670260.51
收到的税费返还(万元)2287.512101.731531.171088.07976.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2194.621180.25531.471127.941241.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83645.7659041.0540640.32101764.7772478.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52471.8842871.3234543.2057995.0047431.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22816.1515324.688215.8530651.5922665.95
支付的各项税费(万元)1402.241130.39712.971708.571741.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10835.637626.244340.7512396.7112604.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87525.9166952.6347812.77102751.8684443.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3880.15-7911.58-7172.45-987.09-11964.94
收回投资收到的现金(万元)20957.3513400.004750.0027550.0120150.01
取得投资收益收到的现金(万元)111.6825.7911.1564.5459.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21069.0213425.794761.1527614.9120209.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3144.991772.85950.145439.793766.00
投资支付的现金(万元)22150.0013400.004750.0027600.0120200.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25717.1715172.855700.1433039.8023966.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4648.15-1747.06-939.00-5424.89-3756.86
吸收投资收到的现金(万元)155.00----8.008.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)155.00----8.008.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25060.5014633.0911921.0935120.3027380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2751.002275.681350.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28170.3917384.0914196.7736478.3027388.00
偿还债务支付的现金(万元)27451.7313223.737159.9526690.6418891.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)838.90689.34340.501142.40812.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1773.68289.042604.811255.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30505.0915686.757789.4930437.8620958.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2334.711697.346407.286040.456429.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.03-59.62-43.43-82.92-142.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10937.04-8020.92-1747.58-454.45-9435.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20498.8220498.8220498.8220953.2720953.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9561.7812477.9018751.2420498.8211517.81
净利润(万元)--668.00---8185.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--800.08--2240.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1444.56--2717.55--
长期待摊费用摊销(万元)--215.56--390.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.12---1.06--
固定资产报废损失(万元)--0.33--27.66--
公允价值变动损失(万元)---0.13---0.15--
财务费用(万元)--1450.48--1495.48--
投资损失(万元)---20.99---28.19--
递延所得税资产减少(万元)---133.97---1002.02--
递延所得税负债增加(万元)---0.06---3.73--
存货的减少(万元)---7636.60---27847.31--
经营性应收项目的减少(万元)--704.05---3064.13--
经营性应付项目的增加(万元)---7408.03--24657.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7911.58---987.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12477.90--20498.82--
减:现金的期初余额(万元)--20498.82--20953.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8020.92---454.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--131.83--4897.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--740.73--1507.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-202024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-212024-04-302024-04-302023-10-31
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