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震有科技(688418)现金流量表图
震有科技(688418)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38577.6999548.7670260.5145001.1421295.62
收到的税费返还(万元)1531.171088.07976.44906.59440.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)531.471127.941241.13716.94283.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40640.32101764.7772478.0746624.6622019.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34543.2057995.0047431.3233404.9410450.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8215.8530651.5922665.9515741.507695.23
支付的各项税费(万元)712.971708.571741.511519.631008.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4340.7512396.7112604.226638.103184.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47812.77102751.8684443.0157304.1722337.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7172.45-987.09-11964.94-10679.51-318.66
收回投资收到的现金(万元)4750.0027550.0120150.0114300.003650.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.1564.5459.1440.6113.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.36------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4761.1527614.9120209.1514340.613663.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)950.145439.793766.002777.291530.78
投资支付的现金(万元)4750.0027600.0120200.0114300.016950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5700.1433039.8023966.0117077.308480.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-939.00-5424.89-3756.86-2736.69-4816.99
吸收投资收到的现金(万元)--8.008.008.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8.008.008.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11921.0935120.3027380.0015773.241810.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2275.681350.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14196.7736478.3027388.0015781.241810.00
偿还债务支付的现金(万元)7159.9526690.6418891.0210275.001045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340.501142.40812.20521.82224.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)289.042604.811255.59785.77384.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7789.4930437.8620958.8011582.591654.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6407.286040.456429.204198.64155.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.43-82.92-142.87-26.33-83.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1747.58-454.45-9435.46-9243.88-5063.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20498.8220953.2720953.2720953.2720953.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18751.2420498.8211517.8111709.3915889.71
净利润(万元)---8185.03---4756.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2240.06--357.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2717.55--1338.63--
长期待摊费用摊销(万元)--390.73--126.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.06---0.48--
固定资产报废损失(万元)--27.66--26.33--
公允价值变动损失(万元)---0.15------
财务费用(万元)--1495.48--334.78--
投资损失(万元)---28.19---17.01--
递延所得税资产减少(万元)---1002.02---409.86--
递延所得税负债增加(万元)---3.73------
存货的减少(万元)---27847.31---17529.09--
经营性应收项目的减少(万元)---3064.13---7305.01--
经营性应付项目的增加(万元)--24657.12--14571.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---987.09---10679.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20498.82--11709.39--
减:现金的期初余额(万元)--20953.27--20953.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---454.45---9243.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4897.42--1036.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1507.42--727.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-212023-04-29
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