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南山智尚(300918)现金流量表图
南山智尚(300918)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97521.6860014.5333908.90153025.1494992.20
收到的税费返还(万元)3442.232314.891370.719151.086593.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5349.263857.352531.422533.563215.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106313.1866186.7737811.03164709.78104801.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59581.7536277.9524314.1081261.4960482.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31717.2920468.6610813.6942741.9031142.06
支付的各项税费(万元)4572.333034.981564.778039.994981.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7303.482156.731300.0410955.8810246.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103174.8561938.3237992.60142999.26106852.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3138.324248.45-181.5721710.52-2051.72
收回投资收到的现金(万元)63000.0042000.0014000.00124000.0097000.00
取得投资收益收到的现金(万元)119.8481.9430.32266.75220.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1712.4278.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3365.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63119.8442081.9414030.32125979.16100663.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63395.6029038.8010047.2867630.3946933.74
投资支付的现金(万元)56000.0035000.0014000.00124000.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119395.6064038.8024047.28191630.39147333.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56275.76-21956.85-10016.96-65651.22-46669.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80361.1020100.00100.0036000.0093398.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------69398.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80361.1020100.00100.00105398.3493398.34
偿还债务支付的现金(万元)27100.0010100.00--64409.2355409.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7266.396874.77273.927292.217109.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)675.18439.97--7353.681165.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35041.5717414.74273.9279055.1163684.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45319.532685.26-173.9226343.2229713.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.3795.72-0.04135.9485.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7719.54-14927.43-10372.50-17461.54-18922.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49878.7749878.7749878.7767340.3167340.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42159.2334951.3439506.2749878.7748418.30
净利润(万元)--8215.68--20247.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4464.17--5883.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--670.73--968.95--
长期待摊费用摊销(万元)------13.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.21---196.91--
固定资产报废损失(万元)--3309.03--183.70--
公允价值变动损失(万元)-------3.56--
财务费用(万元)--1979.36--1941.14--
投资损失(万元)---81.94---152.05--
递延所得税资产减少(万元)---189.45---110.38--
递延所得税负债增加(万元)---57.20--0.90--
存货的减少(万元)---362.64---13785.27--
经营性应收项目的减少(万元)---9916.77--623.53--
经营性应付项目的增加(万元)---4158.14--313.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4248.45--21710.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34951.34--39151.51--
减:现金的期初余额(万元)--39151.51--67340.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)------10727.26--
减:现金等价物的期初余额(万元)--10727.26------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14927.43---17461.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--304.73--604.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-03-202023-10-26
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