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中国巨石(600176)现金流量表图
中国巨石(600176)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)853884.92502596.71236313.911127326.72859519.34
收到的税费返还(万元)25247.7016239.274684.4534628.9229845.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45859.1042402.0311481.8888249.9958070.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)924991.72561238.02252480.231250205.63947435.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)550376.28345182.46180038.57783122.65609152.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)151926.69109057.7357977.35206611.59160309.64
支付的各项税费(万元)104228.7475279.5030014.59144369.62118069.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11291.569013.423587.9929379.4811412.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)817823.26538533.11271618.511163483.34898943.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107168.4622704.91-19138.2786722.2948491.60
收回投资收到的现金(万元)588.48--------
取得投资收益收到的现金(万元)255.4050.00--48600.2648799.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21534.2620162.8312644.63154317.30135069.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------795.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)480.71213.11201.69--1996.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22858.8620425.9412846.33207359.42186661.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111906.7462633.5643565.96145999.53118796.05
投资支付的现金(万元)------48053.7948053.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3349.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111906.7462633.5643565.96197526.23170199.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89047.88-42207.62-30719.639833.1916461.87
吸收投资收到的现金(万元)------6000.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6000.003000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)745960.94600446.72355674.45773108.67668412.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)636595.36402605.53218596.58--611910.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1382556.301003052.25574271.031533108.671283322.87
偿还债务支付的现金(万元)668655.26475010.64216807.11798948.64624892.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134188.79128158.359706.26250330.52237355.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1630.541587.961456.77131.4850.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)678952.32444509.02226000.00--325517.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1481796.361047678.00452513.361580135.951187766.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-99240.06-44625.75121757.67-47027.2895556.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)281.35-2593.16-3327.80120.95284.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80838.14-66721.6268571.9649649.14160795.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312626.82312626.82312626.82262977.67262977.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231788.68245905.19381198.78312626.82423772.84
净利润(万元)--98742.85--315731.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2320.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2187.84--4302.47--
长期待摊费用摊销(万元)--19.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25043.23---93505.06--
固定资产报废损失(万元)--104.99--201662.78--
公允价值变动损失(万元)--126.87---1379.70--
财务费用(万元)--16288.27--32582.24--
投资损失(万元)---3067.14---20926.14--
递延所得税资产减少(万元)---4689.84---1821.36--
递延所得税负债增加(万元)--4827.71--2813.42--
存货的减少(万元)--78953.35---40560.91--
经营性应收项目的减少(万元)---82131.38---58942.61--
经营性应付项目的增加(万元)---172151.76---264938.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22704.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--245905.19--312626.82--
减:现金的期初余额(万元)--312626.82--262977.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66721.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--382.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--489.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-202023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-202023-10-24
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