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东安动力(600178)现金流量表图
东安动力(600178)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354561.81252245.95119478.60507994.69362588.38
收到的税费返还(万元)3801.662475.16771.783575.953764.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8717.947411.767853.168014.266228.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)367081.40262132.87128103.54519584.89372580.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)345143.59235726.60112026.67441378.75311984.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38048.1425540.2613107.6058586.5539924.23
支付的各项税费(万元)2089.201702.59300.915329.753592.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27658.2717781.519649.0121798.7124713.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)412939.21280750.95135084.20527093.76380215.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45857.80-18618.08-6980.66-7508.86-7634.81
收回投资收到的现金(万元)------172.44--
取得投资收益收到的现金(万元)--------24.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)183.16183.16--41.3412.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50000.0050000.0015845.0120.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50183.1650183.1650000.0016058.7956.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17021.306150.344088.6228454.6419509.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17021.306150.344088.6262678.8853737.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33161.8544032.8245911.38-46620.08-53681.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6088.485942.425634.52--10000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6088.485942.425634.5230000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)------34000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)634.50318.21163.8013428.853190.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--93.785.52108.6729.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)712.04412.00169.3247537.523219.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5376.445530.435465.20-17537.526780.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------97.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7319.5130945.1644395.92-71666.46-54437.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102993.52102993.52102993.52174659.98174659.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95674.01133938.68147389.44102993.52120222.17
净利润(万元)--407.05--468.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---65.52--1459.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4685.47--9033.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1892.13---2016.68--
固定资产报废损失(万元)--13051.07--23473.51--
公允价值变动损失(万元)------70.34--
财务费用(万元)--192.87--800.56--
投资损失(万元)--588.47---1011.79--
递延所得税资产减少(万元)------3.22--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---25014.51--14178.67--
经营性应收项目的减少(万元)--24766.26---100139.55--
经营性应付项目的增加(万元)---32997.72--42048.19--
其他(万元)------715.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18618.08---7508.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133938.68--102993.52--
减:现金的期初余额(万元)--102993.52--174659.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30945.16---71666.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2339.39--3291.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-222023-10-27
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