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大地熊(688077)现金流量表图
大地熊(688077)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58274.8226753.10142478.41114967.5475789.74
收到的税费返还(万元)1741.63895.622002.951757.831400.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2011.32841.014451.574594.711634.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62027.7828489.73148932.93121320.0878824.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51728.6623376.03108463.7884930.8053902.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8285.884588.8414377.8811043.267945.02
支付的各项税费(万元)1261.56687.504241.122983.702138.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1557.212094.463459.335032.553281.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62833.3130746.82130542.11103990.3267267.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-805.53-2257.0918390.8217329.7611556.34
收回投资收到的现金(万元)21956.446516.4458846.7440355.6032155.60
取得投资收益收到的现金(万元)62.2529.45263.45266.90230.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-11.68--38.1314.085.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22007.006545.8959148.3240636.5832391.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5785.963102.2012252.9910656.186866.51
投资支付的现金(万元)18949.587507.5849000.0033542.3723742.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----320.81----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24735.5410609.7961573.8044198.5530608.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2728.54-4063.89-2425.48-3561.981782.86
吸收投资收到的现金(万元)996.96996.9643.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55800.0028400.0070913.4959387.5746100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)900.00--4100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57696.9629396.9675056.7859387.5746100.00
偿还债务支付的现金(万元)46299.2313500.0088119.2771115.8460815.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3313.91640.897538.276876.116258.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5269.65999.72532.72----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54882.7915140.6196190.2777991.9567074.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2814.1714256.35-21133.49-18604.38-20974.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.6220.98217.83172.81291.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-544.287956.34-4950.31-4663.78-7344.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22131.9321931.9327082.2527082.2527082.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21587.6529888.2722131.9322418.4719738.22
净利润(万元)1563.56---5254.90---4263.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1401.39--6501.82----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.25--243.60--137.30
长期待摊费用摊销(万元)16.39--49.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.85---11.93--22.04
固定资产报废损失(万元)23.70--19.76--2329.08
公允价值变动损失(万元)-3.10--29.31--9.70
财务费用(万元)791.38--2142.49---1173.62
投资损失(万元)-372.48---104.50--529.72
递延所得税资产减少(万元)-358.01---1960.06---1295.01
递延所得税负债增加(万元)---------46.04
存货的减少(万元)-6975.43--16679.79--17584.83
经营性应收项目的减少(万元)-4842.04--18946.70--19939.97
经营性应付项目的增加(万元)3835.11---32960.48---25278.86
其他(万元)--------442.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-805.53--18390.82----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21587.65--22131.93--19738.22
减:现金的期初余额(万元)22131.93--27082.25--27082.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-544.28---4950.31----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)127.61---586.82----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)244.37--464.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-302024-04-012023-10-272023-08-16
更新时间2024-08-202024-04-302024-04-012023-10-282023-08-16
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