中财网 中财网股票行情
瑞茂通(600180)现金流量表图
瑞茂通(600180)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)709956.794369742.363864789.792421187.681463214.35
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7476.3528267.2622110.377590.9510445.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)717433.144398009.623886900.162428778.641473659.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)719278.584350188.323789113.762313158.881240511.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7324.8019880.3316628.3012567.948798.18
支付的各项税费(万元)4244.7929880.5326577.5620793.126409.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17533.5555705.9342552.5321600.7417195.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)748381.714455655.113874872.152368120.691272915.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30948.57-57645.4912028.0160657.95200744.89
收回投资收到的现金(万元)527.7586305.5914344.193395.63--
取得投资收益收到的现金(万元)692.0441584.6842119.1746007.912113.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.64344.30329.80322.50193.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--52931.4040632.17--5521.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15558.37181165.9797425.3271973.967828.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11383.7530899.3018282.1011398.827295.30
投资支付的现金(万元)2600.00477.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--59467.8056662.74--10297.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35641.0790844.8574944.8447553.8317592.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20082.7090321.1122480.4824420.13-9764.47
吸收投资收到的现金(万元)--19444.3919444.3919444.391665.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1665.191665.191665.191665.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171722.50434567.85369166.09262468.0894961.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--412453.08300271.45--110619.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299420.74866465.32688881.93483172.09207246.34
偿还债务支付的现金(万元)130712.78410441.80332575.13251289.32131402.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4740.0334496.5829287.2724573.825362.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--458024.88322983.56--132011.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)268569.56902963.26684845.96514073.95268776.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30851.18-36497.944035.97-30901.86-61530.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)186.85-1087.462923.132748.04-1546.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19993.24-4909.7841467.6056924.26127903.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86109.3691019.1391019.1391019.1391019.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66116.1286109.36132486.73147943.39218922.47
净利润(万元)--29802.35--30093.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1690.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--542.18--275.11--
长期待摊费用摊销(万元)--25.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.32---1.53--
固定资产报废损失(万元)---1.63--242.55--
公允价值变动损失(万元)--1834.82---1381.38--
财务费用(万元)--25419.16--8086.50--
投资损失(万元)---65250.69---49460.14--
递延所得税资产减少(万元)---2103.54---1027.73--
递延所得税负债增加(万元)---356.11---255.19--
存货的减少(万元)---59109.46---20192.80--
经营性应收项目的减少(万元)--10475.12---288999.73--
经营性应付项目的增加(万元)---13785.44--378275.78--
其他(万元)------2577.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---57645.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86109.36--147943.39--
减:现金的期初余额(万元)--91019.13--91019.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4909.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1506.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6503.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-302023-04-27
↑返回页顶↑

转至瑞茂通（600180）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。