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生益科技(600183)现金流量表图
生益科技(600183)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321573.421337607.34997721.27670284.85359757.54
收到的税费返还(万元)6279.699626.539489.036688.654379.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3696.5133852.2919064.7713789.065023.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331549.621381086.161026275.07690762.57369160.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234694.47834722.44599919.69409897.75219398.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63522.74192966.51149341.68109674.7066707.91
支付的各项税费(万元)9552.4442312.7230204.2918542.577232.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10461.2336770.8029328.1517586.4510264.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318230.881106772.47808793.80555701.47303604.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13318.74274313.69217481.26135061.1065556.45
收回投资收到的现金(万元)211.8994169.7366919.902632.3535.70
取得投资收益收到的现金(万元)--1749.371538.081471.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)860.084149.993683.783503.613382.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--540.00100.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1071.98100609.1072241.767607.503417.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38232.78110881.8081566.3261817.8129452.65
投资支付的现金(万元)202.37105757.1877003.5213621.529978.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--203.98202.82200.830.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38435.51216842.96158772.6575640.1639431.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37363.53-116233.86-86530.89-68032.66-36013.83
吸收投资收到的现金(万元)3484.7931796.4228511.1126225.8812702.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39270.00263764.85218859.40171515.4066247.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5150.005150.005150.005150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44354.79300711.28252520.51202891.2884099.20
偿还债务支付的现金(万元)88073.23357267.59257272.27186173.9782204.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4353.54128707.07125487.20122058.625397.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6828.976828.976828.97--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6645.565224.962237.381414.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94987.09492620.22387984.43310469.9789016.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50632.30-191908.94-135463.91-107578.69-4917.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.63-66.44170.86368.86-30.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74614.46-33895.56-4342.68-40181.3924594.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275564.80309460.35309460.35309460.35309460.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200950.34275564.80305117.67269278.97334055.04
净利润(万元)--114865.61--54984.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12855.80--4611.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2546.39--1261.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--529.76--122.45--
固定资产报废损失(万元)--105.48--43.18--
公允价值变动损失(万元)--310.40--173.50--
财务费用(万元)--17712.76--9943.77--
投资损失(万元)---3674.16---1670.67--
递延所得税资产减少(万元)---4373.47---905.43--
递延所得税负债增加(万元)--969.06--1395.55--
存货的减少(万元)---27440.37--18783.29--
经营性应收项目的减少(万元)--10528.46--3413.53--
经营性应付项目的增加(万元)--66319.95--4424.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--274313.69--135061.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--275564.80--269278.97--
减:现金的期初余额(万元)--309460.35--309460.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33895.56---40181.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---262.66---1997.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1029.20--541.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-292023-10-262023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-262023-08-182023-04-29
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