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国中水务(600187)现金流量表图
国中水务(600187)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8923.835878.412443.7914918.5418104.63
收到的税费返还(万元)19.6019.1619.14815.211157.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3905.093653.11723.2812146.573984.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12848.529550.683186.2127880.3223246.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6997.854672.332398.2111199.877829.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5137.503143.451610.356222.834536.44
支付的各项税费(万元)1051.48771.06246.751879.731751.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3838.423159.621639.453319.773559.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17025.2511746.455894.7622622.2017677.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4176.73-2195.78-2708.555258.135569.57
收回投资收到的现金(万元)37457.2719457.2719355.1638696.2718765.63
取得投资收益收到的现金(万元)75.9841.0341.0389.2044.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.161.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--500.00500.0010363.55-20387.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------254.13254.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38033.2519998.3019896.1949404.29-1322.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5192.284410.073438.342379.631968.77
投资支付的现金(万元)42010.0033000.0019000.0034500.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------31813.101630.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47202.2837410.0722438.3468692.7318599.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9169.03-17411.77-2542.16-19288.44-19922.07
吸收投资收到的现金(万元)505.00255.00130.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)505.00255.00130.00----
偿还债务支付的现金(万元)2565.001750.00500.003425.002225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)414.14287.17160.43777.58588.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--43.6524.53137.8065.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3048.792080.82684.964340.382879.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2543.79-1825.82-554.96-4340.38-2879.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.7010.983.97-11.717.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15897.25-21422.39-5801.70-18382.41-17224.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37616.0437616.0437616.0455998.4555998.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21718.7916193.6531814.3437616.0438774.40
净利润(万元)--345.07--2784.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--176.39--1211.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2322.48--6607.11--
长期待摊费用摊销(万元)--27.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.10--105.10--
固定资产报废损失(万元)--7.32--865.25--
公允价值变动损失(万元)--732.28--1636.69--
财务费用(万元)--471.09--798.88--
投资损失(万元)---3915.11---8502.43--
递延所得税资产减少(万元)---173.88--146.04--
递延所得税负债增加(万元)--7.22--15.87--
存货的减少(万元)---275.55--253.73--
经营性应收项目的减少(万元)---3708.13--19845.56--
经营性应付项目的增加(万元)--1339.48---19067.91--
其他(万元)-------1693.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2195.78--5258.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16193.65--37616.04--
减:现金的期初余额(万元)--37616.04--55998.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21422.39---18382.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---26.49--47.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.85--103.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-09-022023-10-27
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