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兖矿能源(600188)现金流量表图
兖矿能源(600188)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4209334.9020599741.1015800193.209449094.105758603.40
收到的税费返还(万元)51111.70194383.80166442.80112916.3044480.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---835083.8040823.90-88970.30230368.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)253072.70526293.30440299.50198188.60222022.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4699068.4020485334.4016447759.409671228.705544033.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2563043.0011416233.809338745.405633791.903577311.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)620919.402224244.701545175.90835478.70596805.40
支付的各项税费(万元)696387.203186144.202622766.901852945.70706984.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)--194393.60-57106.40-27106.40-38106.40
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130656.001847532.301097484.50510006.80258225.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4152218.5018868548.6014547066.308805116.704999631.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)546849.901616785.801900693.10866112.00544402.10
收回投资收到的现金(万元)153800.00462746.90313203.80212353.0098572.00
取得投资收益收到的现金(万元)3107.90102063.1057044.9022138.903513.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.8020374.2019720.1013490.004694.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--154717.60118523.303162.801191.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157300.10739901.80508492.10251144.70110003.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)546028.201819105.001284593.10847224.70431325.00
投资支付的现金(万元)--138486.80134502.90110502.90104957.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--114.80------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2520.003670.007032.501287.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)550069.201960226.601422766.00964760.10537570.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-392769.10-1220324.80-914273.90-713615.40-427566.50
吸收投资收到的现金(万元)299820.00511880.906720.906720.901000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6360.001000.001000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2268962.505708569.104294746.902334299.801359995.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--469988.90202896.60150000.007683.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2577676.706690438.904504364.402491020.701367033.10
偿还债务支付的现金(万元)1168745.304748110.502977774.401337946.501179755.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57258.002987859.902852837.50451491.20123004.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)167.00422635.60383636.60240371.802212.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2205795.301089960.1049624.9016463.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2203252.509941765.706920572.001839062.601335845.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)374424.20-3251326.80-2416207.60651958.1031187.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17652.3050372.80-28149.5040219.80-24222.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)510852.70-2804493.00-1457937.90844674.50123800.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3026820.105831313.004111270.403862679.206071388.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3537672.803026820.002653332.504707353.706195188.70
净利润(万元)--2715149.50--1276390.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3509.20--200.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--295951.00--132664.20--
长期待摊费用摊销(万元)--30285.30--7361.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.40---519.00--
固定资产报废损失(万元)--657.60------
公允价值变动损失(万元)---8990.30--6805.40--
财务费用(万元)--437166.80--153688.40--
投资损失(万元)---225887.30---65655.10--
递延所得税资产减少(万元)--64198.00---25396.20--
递延所得税负债增加(万元)---43198.60---7303.00--
存货的减少(万元)--219808.90--200435.10--
经营性应收项目的减少(万元)---665125.80---159925.10--
经营性应付项目的增加(万元)---2274442.30---1138317.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1616785.80--866112.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3026820.00--4707353.70--
减:现金的期初余额(万元)--5831313.00--3862679.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2804493.00--844674.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---12116.20---3618.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27555.60--12280.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-282023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-282023-08-272024-04-27
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