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安必平(688393)现金流量表图
安必平(688393)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37449.4624299.4010191.5753925.4236113.13
收到的税费返还(万元)230.73147.3646.53348.35415.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539.96504.56352.35974.09788.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38220.1424951.3310590.4655247.8537317.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11963.917125.472982.3717359.8910488.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13040.968806.755143.6915102.8411713.09
支付的各项税费(万元)2482.131780.29739.873079.392483.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10363.698364.334172.1117993.6112311.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37850.6926076.8313038.0353535.7236996.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)369.45-1125.51-2447.581712.13321.00
收回投资收到的现金(万元)9314.496814.495370.3022092.8719524.00
取得投资收益收到的现金(万元)482.59439.65106.76246.56387.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)270.39259.3747.87293.40566.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10067.467513.505524.9322632.8320478.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3174.852298.721739.623774.474355.79
投资支付的现金(万元)5960.002031.331231.3322002.9917708.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9134.854330.052970.9525902.6222063.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)932.623183.462553.97-3269.79-1585.66
吸收投资收到的现金(万元)827.50----218.36218.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.00700.00--2119.851100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1527.50700.00--2338.211318.36
偿还债务支付的现金(万元)2119.852019.852000.001430.001300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1776.501495.731.971346.791333.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)184.6282.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----35.48250.80274.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5112.683820.852037.453027.592907.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3585.18-3120.85-2037.45-689.38-1588.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.08-1.140.007.96-7.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2284.19-1064.05-1931.06-2239.09-2861.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6761.186761.186761.189000.279000.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4476.995697.144830.126761.186138.86
净利润(万元)--1228.96--2101.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------725.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.71--115.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---35.52--
固定资产报废损失(万元)--1968.99--3703.92--
公允价值变动损失(万元)---77.45---589.68--
财务费用(万元)--27.71---756.15--
投资损失(万元)---289.98--75.64--
递延所得税资产减少(万元)---773.16---857.23--
递延所得税负债增加(万元)---7.84---208.32--
存货的减少(万元)---1182.35---3049.00--
经营性应收项目的减少(万元)---1248.96---929.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1900.27---616.68--
其他(万元)--342.60--583.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1712.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5697.14--6761.18--
减:现金的期初余额(万元)--6761.18--9000.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2239.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------466.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------279.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-222023-10-31
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