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三和管桩(003037)现金流量表图
三和管桩(003037)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73397.76503345.73352445.75244099.6898634.95
收到的税费返还(万元)29.64183.97162.1795.5878.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4668.8115555.6113559.7310499.588052.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78096.22519085.30366167.66254694.84106766.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79524.65405954.13302794.74207912.5499594.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17150.1980182.5961234.7042056.8321759.13
支付的各项税费(万元)4694.1630484.4623309.0316158.137440.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5912.6824345.2417929.1312206.055848.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107281.69540966.42405267.59278333.55134642.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29185.48-21881.11-39099.93-23638.71-27876.52
收回投资收到的现金(万元)33044.96135820.07104994.2069378.2033130.20
取得投资收益收到的现金(万元)85.82113.7458.6656.866.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.26379.42296.79251.31112.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00100.00100.00100.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33185.04136413.23105449.6569786.3733349.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8622.5239854.8634060.8529618.2219217.28
投资支付的现金(万元)41050.43153806.57104999.3069381.5035131.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00432.070.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49672.96193661.42139492.2398999.7254349.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16487.91-57248.19-34042.57-29213.36-21000.17
吸收投资收到的现金(万元)0.00101250.00101250.002400.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2400.002400.002400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29888.28151402.97135809.0198237.4836499.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3124.2421529.5314308.6910185.071314.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33012.52274182.50251367.71110822.5439314.37
偿还债务支付的现金(万元)24341.91134912.80117964.2962826.3418505.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1240.3112389.6911040.499549.181475.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2189.172984.352855.743482.882498.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27771.39150286.83131860.5175858.4022479.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5241.14123895.67119507.1934964.1516835.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.840.174.722.02-1.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40429.4244766.5346369.40-17885.90-32042.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139345.7194579.1894579.1894579.1894579.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98916.29139345.71140948.5876693.2762536.35
净利润(万元)--7844.74--5478.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--444.78--358.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1138.37--524.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1955.51--994.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.38---61.13--
固定资产报废损失(万元)---30.56---83.20--
公允价值变动损失(万元)--35.41--51.32--
财务费用(万元)--6818.04--3477.81--
投资损失(万元)---309.05---93.43--
递延所得税资产减少(万元)---285.80---418.70--
递延所得税负债增加(万元)---139.44---62.63--
存货的减少(万元)--7080.14---5975.73--
经营性应收项目的减少(万元)---25956.46---22035.13--
经营性应付项目的增加(万元)---25646.33---18939.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21881.11---23638.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139345.71--76693.27--
减:现金的期初余额(万元)--94579.18--94579.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44766.53---17885.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--797.15---17.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2848.57--2223.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-272023-04-29
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