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山东路桥(000498)现金流量表图
山东路桥(000498)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3160630.662109408.571295105.394796848.623474231.68
收到的税费返还(万元)6440.004894.412816.5656483.7045458.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)790556.02521110.63271960.681276255.631064057.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3957626.672635413.611569882.636129587.954583747.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3228423.952048866.701277623.334618093.543512133.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)333645.81230529.27136668.72478267.97337262.62
支付的各项税费(万元)124544.7292161.6359605.13181990.19136546.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)873971.63523553.89372083.021246901.72957639.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4560586.112895111.491845980.206525253.424943581.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-602959.43-259697.88-276097.57-395665.47-359833.60
收回投资收到的现金(万元)113733.9093110.7721980.0028176.7729239.65
取得投资收益收到的现金(万元)19646.2616787.802855.106963.594137.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)159.5954.492.003112.882508.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------701.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133577.02109953.0624837.1038253.2436587.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8240.5410354.713218.42156773.9419052.76
投资支付的现金(万元)325296.81121979.2599543.62468110.51706327.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------440.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------15872.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)344283.96132333.96102762.04624884.44741692.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-210706.93-22380.90-77924.94-586631.21-705105.38
吸收投资收到的现金(万元)34850.6527689.00105.00766085.28345687.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--27689.00--205862.33--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2027372.251131785.09627490.652270405.911986786.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100941.00--673076.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2465225.731524428.73728536.653749558.603005551.41
偿还债务支付的现金(万元)1481651.28963124.70374387.851912539.561586964.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143369.6573150.4932839.62184485.02124163.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)91.807811.99--28111.20235.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12245.76--66113.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1747431.801154157.16419473.232622925.681777241.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)717793.93370271.57309063.421126632.911228309.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-441.124408.56393.83-3015.5223548.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96313.5592601.35-44565.26141320.71186919.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)740041.97740858.74740858.74599538.03576858.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)643728.42833460.09696293.49740858.74763777.51
净利润(万元)--129830.26--307202.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1004.09--2046.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---348.22---626.41--
固定资产报废损失(万元)--25720.08--48788.69--
公允价值变动损失(万元)--343.90---339.72--
财务费用(万元)--55079.33--127010.54--
投资损失(万元)---11511.66---19692.61--
递延所得税资产减少(万元)---5657.24---1216.25--
递延所得税负债增加(万元)---629.61---3513.76--
存货的减少(万元)---36552.56---16099.23--
经营性应收项目的减少(万元)---786508.69---2263951.36--
经营性应付项目的增加(万元)--324924.97--1287112.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--833460.09--740858.74--
减:现金的期初余额(万元)--740858.74--599538.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-192024-04-152023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-202024-04-152023-10-27
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