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圣泉集团(605589)现金流量表图
圣泉集团(605589)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)585782.82376182.25263729.13766616.44561471.03
收到的税费返还(万元)6522.785168.873295.2317605.7616048.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13508.677232.523617.5221368.0616889.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)605814.27388583.65270641.89805590.25594408.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)522929.33352245.41246163.88572053.64398671.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57272.9739542.2322647.6270194.3252677.00
支付的各项税费(万元)33248.8926623.019082.3737876.9330791.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34970.9420652.918571.4440393.8856041.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)648422.12439063.57286465.30720518.76538180.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42607.86-50479.92-15823.4285071.4956228.64
收回投资收到的现金(万元)33237.8614340.62--29462.8014576.00
取得投资收益收到的现金(万元)520.5144.825867.08441.43170.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.0840.8810.643623.542623.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2046.45----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33834.4614426.317924.1733527.7717369.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18488.0013376.957828.9856220.6740782.86
投资支付的现金(万元)48275.6223625.1913311.8733478.1426742.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)133.50133.502046.454678.88--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66897.1237135.6423187.3094377.6967525.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33062.67-22709.33-15263.14-60849.92-50155.72
吸收投资收到的现金(万元)88059.5988059.5988059.593185.601159.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)88059.5988059.5988059.593185.601159.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261551.41181469.1350399.73124661.4749974.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------754.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)349611.00269528.72138459.32127847.0751888.14
偿还债务支付的现金(万元)215878.52172583.4717005.14115843.3462162.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35573.571545.776797.2320169.7618323.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29661.6415748.658032.8112945.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281113.72189877.8831835.18148958.5080485.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68497.2879650.84106624.14-21111.43-28597.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)295.55202.20-105.90912.42562.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6877.696663.7975431.694022.55-21961.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84165.7784165.7784165.7780143.2280143.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77288.0890829.56159597.4684165.7758181.43
净利润(万元)--33827.35--80250.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1126.06--1261.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1573.39--2609.34--
长期待摊费用摊销(万元)--510.70--808.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99.09---781.98--
固定资产报废损失(万元)--107.69--225.26--
公允价值变动损失(万元)------612.30--
财务费用(万元)--911.84--6760.44--
投资损失(万元)--2863.26--3527.12--
递延所得税资产减少(万元)---1644.44--1532.34--
递延所得税负债增加(万元)--803.54--87.15--
存货的减少(万元)---20724.17---3950.13--
经营性应收项目的减少(万元)---69009.50---79965.81--
经营性应付项目的增加(万元)---31186.26--17587.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50479.92--85071.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90829.56--84165.77--
减:现金的期初余额(万元)--84165.77--80143.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6663.79--4022.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3961.42--1143.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.11--289.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-192023-10-27
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