中财网 中财网股票行情
中牧股份(600195)现金流量表图
中牧股份(600195)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345379.26205832.6179433.14541158.12375309.31
收到的税费返还(万元)661.67634.95333.842137.401914.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13075.065593.573670.4710176.0613381.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359115.99212061.1483437.45553471.59390605.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292464.71163655.7181594.80367662.08277159.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46274.1929032.2114617.0267004.3049133.89
支付的各项税费(万元)10524.107964.993087.4920926.2317177.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40953.7628410.4515609.4260632.8348098.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390216.76229063.35114908.74516225.44391569.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31100.77-17002.22-31471.2937246.14-963.96
收回投资收到的现金(万元)------19813.6312691.21
取得投资收益收到的现金(万元)2278.552278.55--2449.892450.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.33111.3594.01427.50386.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2450.882389.9194.0122691.0215528.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34507.3725118.1916093.8264261.5041380.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10408.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34507.3725118.1916093.8274917.5051788.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32056.50-22728.28-15999.81-52226.47-36260.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99552.4559646.8930890.81134619.57105328.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99552.4559646.8930890.81134619.57105328.29
偿还债务支付的现金(万元)107249.0437549.0410580.0036135.7135479.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16227.021399.13402.4022547.3121206.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1409.23----1593.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123476.0538948.1710982.4058683.0256685.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23923.6020698.7219908.4175936.5648642.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)238.29234.6026.07224.87106.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86842.59-18797.18-27536.6361181.1011524.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148697.57148697.57148697.5787516.4787516.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61854.99129900.39121160.94148697.5799041.04
净利润(万元)--5824.07--34693.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---88.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3696.82--7381.36--
长期待摊费用摊销(万元)--126.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.07---131.93--
固定资产报废损失(万元)--16.90--21964.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1433.81--2497.58--
投资损失(万元)---2391.10---19836.93--
递延所得税资产减少(万元)--11.36--1436.35--
递延所得税负债增加(万元)---9.41--726.78--
存货的减少(万元)--12423.92---3859.97--
经营性应收项目的减少(万元)---46425.49--6838.07--
经营性应付项目的增加(万元)---3682.53---17393.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17002.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129900.39--148697.57--
减:现金的期初余额(万元)--148697.57--87516.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18797.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---23.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--204.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-102023-10-31
↑返回页顶↑

转至中牧股份（600195）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。