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大唐电信(600198)现金流量表图
大唐电信(600198)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44201.3629188.1010181.7397688.9652368.30
收到的税费返还(万元)10.5210.529.95753.43230.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5770.713623.871875.976459.694340.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49982.5932822.4912067.65104902.0756939.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31956.5924192.0511749.2161125.5144047.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23069.1515923.507765.2325288.8323739.47
支付的各项税费(万元)5678.074403.372666.933488.492103.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15711.647502.951981.0117603.5311057.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76415.4452021.8624162.38107506.3580948.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26432.85-19199.37-12094.72-2604.28-24009.57
收回投资收到的现金(万元)9847.77----21734.030.20
取得投资收益收到的现金(万元)------122.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.30--12.565.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9848.070.30--21869.325.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10067.658548.822735.9710993.292501.43
投资支付的现金(万元)------3287.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3108.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10067.658548.822735.9717389.472501.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-219.58-8548.52-2735.974479.86-2496.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18445.13109300.0028500.0021429.009850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124986.13109300.0028500.0021429.009850.00
偿还债务支付的现金(万元)9850.0024850.004850.0026500.0020500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)775.63556.99156.362263.33575.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1410.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--80515.83440.2523147.36747.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121233.29105922.825446.6151910.6921822.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3752.843377.1823053.39-30481.69-11972.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-6.3819.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22899.60-24370.728222.70-28612.50-38459.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46688.2446688.2446688.2475300.7375300.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23788.6422317.5254910.9446688.2436841.67
净利润(万元)---3753.93--8426.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---73.28--4221.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1442.33--3831.25--
长期待摊费用摊销(万元)--57.63--108.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------79.02--
固定资产报废损失(万元)------260.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--784.56--1217.51--
投资损失(万元)--1444.37---5961.28--
递延所得税资产减少(万元)--25.52---28.27--
递延所得税负债增加(万元)---46.79---71.88--
存货的减少(万元)---10607.01--18807.80--
经营性应收项目的减少(万元)--11466.12---18099.82--
经营性应付项目的增加(万元)---22844.06---21229.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19199.37---2604.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22317.52--46688.24--
减:现金的期初余额(万元)--46688.24--75300.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24370.72---28612.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1733.86--2899.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--454.25--921.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-262023-10-26
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