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哈空调(600202)现金流量表图
哈空调(600202)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35938.31128864.1192380.7862882.6729304.21
收到的税费返还(万元)--18.4118.3517.661.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2424.593899.134793.964545.379247.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38362.90132781.6597193.0967445.7038553.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30171.36113816.1782983.3754466.3724912.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3440.6111126.818178.145471.152701.89
支付的各项税费(万元)409.874244.373044.431797.191234.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2123.017080.955514.404126.582230.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36144.85136268.3099720.3365861.2931079.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2218.05-3486.65-2527.241584.417474.21
收回投资收到的现金(万元)50.00400.00321.45170.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.00400.00321.45170.00100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)652.744386.991764.441379.19492.79
投资支付的现金(万元)--470.00230.00230.00130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8175.63------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)652.7413032.621994.441609.19622.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-602.74-12632.62-1672.99-1439.19-522.79
吸收投资收到的现金(万元)--520.00320.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--520.00320.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18148.0080525.5566278.1550678.156678.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18148.0081045.5566598.1550698.156698.15
偿还债务支付的现金(万元)5000.0055260.0050855.0050855.0011100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)862.482617.561921.691234.52557.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--43.67------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5862.4857921.2352776.6952089.5211657.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12285.5223124.3213821.46-1391.36-4959.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.0140.8850.9949.10-25.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13900.817045.939672.22-1197.041965.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13179.246133.316133.316133.316133.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27080.0613179.2415805.534936.278099.17
净利润(万元)--2472.01--1549.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--802.09---66.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.75--112.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1343.56---5.91--
固定资产报废损失(万元)--2602.64------
公允价值变动损失(万元)---9.67--16.74--
财务费用(万元)--2677.88--1197.73--
投资损失(万元)--90.93--44.79--
递延所得税资产减少(万元)---339.03--260.88--
递延所得税负债增加(万元)---59.70---28.73--
存货的减少(万元)---6777.77---9297.60--
经营性应收项目的减少(万元)---25544.73---12437.50--
经营性应付项目的增加(万元)--17256.49--18404.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3486.65--1584.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13179.24--4936.27--
减:现金的期初余额(万元)--6133.31--6133.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7045.93---1197.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1702.38--444.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-082023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-082023-10-312023-08-222023-04-29
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