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德必集团(300947)现金流量表图
德必集团(300947)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94143.6167542.2233578.14126057.7290818.81
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16273.118061.635483.3114784.9919742.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110416.7275603.8539061.45140842.71110561.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18840.8911440.445497.5818461.2219435.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14504.9510302.404487.5320518.3114658.12
支付的各项税费(万元)5554.544010.651959.537836.136145.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21317.1211590.717496.7416216.9921941.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60217.4937344.2119441.3863032.6562180.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50199.2338259.6519620.0777810.0648381.10
收回投资收到的现金(万元)39564.5829500.0021700.0022950.5063700.00
取得投资收益收到的现金(万元)2297.751706.5668.871325.60962.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.5425.80--262.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3252.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41900.8731232.3621768.8728207.6567915.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15057.9410844.597952.6326798.9619924.00
投资支付的现金(万元)46866.5039410.0011110.0057316.0788242.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2118.562112.96------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64043.0052367.5519068.2484115.03108166.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22142.13-21135.192700.63-55907.38-40251.54
吸收投资收到的现金(万元)1624.001168.99295.00415.25306.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----295.00415.25306.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8606.266929.082971.072895.981652.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)411.79411.79------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10642.058509.863266.073425.101958.76
偿还债务支付的现金(万元)2002.732003.941778.301538.61450.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1542.97425.20408.30484.95483.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------385.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48340.9833809.41----41429.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51886.6836238.5618643.2767471.1042362.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41244.63-27728.70-15377.20-64046.00-40404.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.562.68-0.833.214.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13191.09-10601.566942.67-42140.11-32269.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36907.4836907.4834892.3979047.5979047.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23716.3926305.9141835.0636907.4846777.85
净利润(万元)--1957.93--4452.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--436.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.21--53.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.56---3799.71--
固定资产报废损失(万元)--138.85--284.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7438.06--15689.60--
投资损失(万元)---160.70---597.14--
递延所得税资产减少(万元)---590.95---948.79--
递延所得税负债增加(万元)---344.09---548.12--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---417.55---2720.51--
经营性应付项目的增加(万元)---174.06--11183.37--
其他(万元)-------1370.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38259.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26305.91--36907.48--
减:现金的期初余额(万元)--36907.48--79047.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10601.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22087.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
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