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有研新材(600206)现金流量表图
有研新材(600206)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)671948.39450831.22208848.751179621.33849996.46
收到的税费返还(万元)6562.673024.312456.136645.574358.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9309.875070.631193.8029224.5026537.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)687820.93458926.16212498.681215491.40880892.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)739726.21521461.80251123.021119935.58871866.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27299.0418852.119568.7938675.3627783.73
支付的各项税费(万元)11276.538980.215605.3215538.0410900.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8378.934949.752546.1119256.1115314.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)786680.71554243.87268843.241193405.09925864.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-98859.78-95317.71-56344.5622086.32-44972.46
收回投资收到的现金(万元)1640392.101242841.63675684.383409316.562824060.46
取得投资收益收到的现金(万元)1793.361261.46548.351762.081076.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.0615.7015.37228.33190.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1642231.511244118.79676248.093411306.972825327.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8612.257227.884950.2024654.0719768.50
投资支付的现金(万元)1686986.931254102.80729938.803385275.002828382.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1695599.181261330.69734889.003409929.072848150.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53367.67-17211.90-58640.911377.90-22823.17
吸收投资收到的现金(万元)58399.2858399.2858399.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)148297.08132716.7446366.1088916.2964042.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------28000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206696.36191116.02104765.38116916.2964042.22
偿还债务支付的现金(万元)108212.6580514.0125595.6983200.0155629.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14165.5813166.27445.0014544.7111299.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------797.621158.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--867.37371.881184.52405.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123601.5494547.6526412.5798929.2467334.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83094.8296568.3778352.8117987.05-3292.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.97310.5192.25200.36115.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68974.66-15650.73-36540.4141651.63-70971.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153241.61153241.61153241.61111589.98111864.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84266.95137590.88116701.20153241.6140892.68
净利润(万元)--304.21--21455.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3602.91--5564.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.71--465.64--
长期待摊费用摊销(万元)--563.35--1016.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.98---20.00--
固定资产报废损失(万元)--44.11--120.90--
公允价值变动损失(万元)---165.77--19.48--
财务费用(万元)--1913.15--3234.51--
投资损失(万元)---975.18---1684.22--
递延所得税资产减少(万元)---5.55---1044.90--
递延所得税负债增加(万元)---61.03--1033.78--
存货的减少(万元)---55580.17---21588.05--
经营性应收项目的减少(万元)---33573.64---14415.48--
经营性应付项目的增加(万元)---17945.29--16532.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---95317.71--22086.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--137590.88--153241.61--
减:现金的期初余额(万元)--153241.61--111589.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15650.73--41651.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--218.64--488.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--493.14--794.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-04-122023-10-18
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-152023-10-19
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