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西藏药业(600211)现金流量表图
西藏药业(600211)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263893.25177319.46100347.45329145.90264057.68
收到的税费返还(万元)------1161.4090.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14408.6514476.0110776.7522743.0413115.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278301.90191795.48111124.20353050.34277263.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16121.458633.145259.2919912.8117035.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8395.886521.144393.2710200.967797.86
支付的各项税费(万元)41759.2930461.4712998.1645484.5335241.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137299.0986708.6044855.71171109.86138860.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203575.70132324.3567506.42246708.16198935.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74726.2059471.1343617.78106342.1878328.45
收回投资收到的现金(万元)355095.04227602.66104072.84299199.49214000.20
取得投资收益收到的现金(万元)2624.84859.58401.481871.611564.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.163.06--54.414.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------867.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------710.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)357725.04228465.30104474.32301125.52217146.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1387.271034.93150.312168.861871.73
投资支付的现金(万元)339230.16249230.16138282.52382145.03245851.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1063.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)340617.43250265.09138432.83384313.89248787.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17107.61-21799.79-33958.51-83188.38-31641.21
吸收投资收到的现金(万元)------221.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------221.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43404.8943304.0526156.6069951.4260500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43404.8943304.0526156.6070172.4260500.00
偿还债务支付的现金(万元)54679.5618700.76--68573.4533573.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50353.7018469.65228.9449601.4349169.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------154.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------366.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105033.2637170.41228.94118540.9582742.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61628.376133.6325927.66-48368.53-22242.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-691.3870.05204.77704.091507.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29514.0643875.0235791.69-24510.6325951.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68217.9668217.9668217.9692728.5992728.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97732.02112092.98104009.6568217.96118680.52
净利润(万元)--62608.36--81024.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---41.03--19412.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1559.04--2966.70--
长期待摊费用摊销(万元)------101.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------53.39--
固定资产报废损失(万元)--2045.09--19.48--
公允价值变动损失(万元)--436.92--21053.32--
财务费用(万元)---357.68---1870.59--
投资损失(万元)---768.63---4044.22--
递延所得税资产减少(万元)---1949.53---4413.88--
递延所得税负债增加(万元)---6.15---1172.93--
存货的减少(万元)---1537.23---1655.87--
经营性应收项目的减少(万元)---7825.44---23788.92--
经营性应付项目的增加(万元)--5241.41--14740.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59471.13--106342.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112092.98--68217.96--
减:现金的期初余额(万元)--68217.96--92728.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43875.02---24510.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-132024-04-262024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-132024-04-272024-03-272024-10-30
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