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万马股份(002276)现金流量表图
万马股份(002276)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)951208.29586590.00241051.791392815.73966232.93
收到的税费返还(万元)17830.1810679.474545.3821329.5415870.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26801.3525547.899938.5237950.4027690.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)995839.83622817.36255535.691452095.671009793.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)853265.59551508.66281228.731230930.96956116.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57593.3038992.9922341.0470213.6751873.50
支付的各项税费(万元)26418.9419696.9810296.2427715.6323449.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63704.2947739.6227903.6178753.4958772.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1000982.11657938.25341769.621407613.751090212.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5142.29-35120.90-86233.9344481.91-80418.78
收回投资收到的现金(万元)------152.65--
取得投资收益收到的现金(万元)473.06242.3437.15153.1389.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)483.8289.0542.455048.524442.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1.52--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--157124.0466318.44199581.51113197.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)339221.97157455.4366398.03204937.33117729.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28224.9521125.0910932.7752588.4133759.39
投资支付的现金(万元)------680.004869.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--165987.7270272.64195066.32112465.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)366304.77187112.8181205.41248334.73151094.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27082.80-29657.38-14807.37-43397.40-33364.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35434.8430083.4315244.3671406.7969895.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62699.5845135.5769452.0473877.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126069.4292783.0160379.93140858.83143773.44
偿还债务支付的现金(万元)88050.0060090.0052170.0086848.4720760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9950.967620.91640.5712164.0411056.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)255.52128.00--185.77185.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27612.3614154.0729135.1813553.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137111.7795323.2766964.64128147.6945369.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11042.36-2540.26-6584.7112711.1598403.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)393.12467.78176.08-93.27-32.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42874.32-66850.75-107449.9313702.38-15411.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180597.63180597.63180597.63166895.25166895.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137723.31113746.8773147.70180597.63151483.80
净利润(万元)--20690.25--56081.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5968.36--6573.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--630.29--1511.20--
长期待摊费用摊销(万元)--442.25--752.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.74---6732.99--
固定资产报废损失(万元)--299.46--792.30--
公允价值变动损失(万元)--715.73---458.50--
财务费用(万元)--2093.93--7853.35--
投资损失(万元)---690.24--278.94--
递延所得税资产减少(万元)---440.77--743.43--
递延所得税负债增加(万元)---567.77---1054.26--
存货的减少(万元)--14045.74---35986.02--
经营性应收项目的减少(万元)---184768.34---60616.43--
经营性应付项目的增加(万元)--94839.36--51487.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35120.90--44481.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113746.87--180597.63--
减:现金的期初余额(万元)--180597.63--166895.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66850.75--13702.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1576.50--3575.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-09-022024-04-302024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-212024-09-022024-04-302024-04-102023-10-31
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