中财网 中财网股票行情
桂林三金(002275)现金流量表图
桂林三金(002275)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174641.70123188.1750561.47243585.27176955.24
收到的税费返还(万元)14.0814.0814.08433.00406.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9893.137665.2610972.655604.368937.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184548.91130867.5161548.21249622.62186299.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56406.5846289.6425320.9252319.9249329.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30312.6421515.5011321.0142937.1529898.94
支付的各项税费(万元)21028.4614432.257514.3739344.5728698.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53421.7628297.7914886.5060096.4255328.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161169.44110535.1959042.81194698.07163255.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23379.4720332.332505.4054924.5623044.31
收回投资收到的现金(万元)38037.4529639.469823.3165265.3923602.76
取得投资收益收到的现金(万元)8421.696636.31150.19593.801770.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)292.04306.01326.715369.3233.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23756.9721840.7417173.7480741.1946855.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70508.1358422.5127473.94151969.6972262.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3795.50241.38978.907639.544834.20
投资支付的现金(万元)34800.2519358.3414135.7798657.3928812.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24054.0026000.0024000.0055095.0046481.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62649.7545599.7239114.67161391.9380128.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7858.3912822.80-11640.73-9422.24-7866.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0010720.005720.0041070.0010420.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6374.347601.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0010720.005720.0047444.3418022.88
偿还债务支付的现金(万元)19698.3612923.6314282.4433358.717487.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19357.7619357.761496.3942777.3125028.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)498.38550.1295.507465.122971.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39554.5132831.5215874.3383601.1435488.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19554.51-22111.52-10154.33-36156.80-17465.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.8919.659.8386.50146.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11622.4611063.26-19279.839432.02-2140.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85028.5278390.6285028.5268958.6077225.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96650.9889453.8865748.6978390.6275084.68
净利润(万元)--30097.24--42129.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1004.07--1617.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379.54--1161.10--
长期待摊费用摊销(万元)------961.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---430.66---166.64--
固定资产报废损失(万元)--4096.07--15.87--
公允价值变动损失(万元)---75.35---119.25--
财务费用(万元)---126.79--55.88--
投资损失(万元)---35.19---553.82--
递延所得税资产减少(万元)---1.26---80.16--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---33.06--
存货的减少(万元)--237.50---2723.03--
经营性应收项目的减少(万元)--3416.66--7295.44--
经营性应付项目的增加(万元)---21824.89---8034.91--
其他(万元)--2460.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20332.33--54924.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89453.88--78390.62--
减:现金的期初余额(万元)--78390.62--68958.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11063.26--9432.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--648.49--1801.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
↑返回页顶↑

转至桂林三金（002275）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。