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友阿股份(002277)现金流量表图
友阿股份(002277)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)290024.27210283.41118079.49461855.16335255.64
收到的税费返还(万元)1775.03357.18--1136.241136.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4917.221242.63
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----354.401833.291479.08
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----10.8062.3917.41
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6913.747282.132574.442331.44721.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)299821.99218663.44121019.12472135.75339852.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)236343.08164916.6492494.77369011.11271660.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14626.4710607.836327.3420027.4515524.35
支付的各项税费(万元)9170.627632.684853.7213686.168812.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----1962.18----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22345.1810888.866110.0428878.3322120.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285107.18194651.30111748.05431603.05318118.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14714.8124012.149271.0740532.7021733.83
收回投资收到的现金(万元)777.00777.00286.0068.0068.00
取得投资收益收到的现金(万元)9000.96256.0268.338512.868390.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.032.001.763.380.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----308.1320267.809587.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16234.736816.57664.2128852.0418046.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4532.933869.912487.877228.525276.01
投资支付的现金(万元)------4320.643620.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.0017027.0012000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9532.938869.917487.8728576.1620896.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6701.80-2053.34-6823.66275.88-2850.50
吸收投资收到的现金(万元)160.00160.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160.00160.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240960.00206340.0095590.00259310.00215050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----71.391343.381257.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)241320.69206640.9095661.39260653.38216307.53
偿还债务支付的现金(万元)246239.73209939.7395612.50260383.25211110.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19941.3412778.857064.0023183.4718982.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6246.3716255.3112070.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279764.77233282.54108922.88299822.03242163.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38444.08-26641.64-13261.48-39168.65-25856.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.62-10.31-15.33-30.6010.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17053.09-4693.15-10829.391609.33-6962.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36015.2536015.2536015.2534405.9334405.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18962.1631322.1025185.8636015.2527443.44
净利润(万元)--8635.48--2240.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3510.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--597.43--1240.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.35---2560.76--
固定资产报废损失(万元)--10324.55--21263.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15343.54--31067.83--
投资损失(万元)---23694.27---39452.49--
递延所得税资产减少(万元)--1290.16--5017.73--
递延所得税负债增加(万元)---1290.16---4868.74--
存货的减少(万元)---1323.32--2318.66--
经营性应收项目的减少(万元)---2614.90--6828.11--
经营性应付项目的增加(万元)--8662.18---2001.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------40532.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31322.10--36015.25--
减:现金的期初余额(万元)--36015.25--34405.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1609.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10374.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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