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派斯林(600215)现金流量表图
派斯林(600215)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172627.63128257.1792855.76163175.90101302.70
收到的税费返还(万元)1284.981189.271066.570.6277.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1957.054816.03821.801550.20844.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175869.66134262.4894744.13164726.72102223.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129059.1189466.9467747.80129676.3182945.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32267.6625962.2712891.9852542.6732378.36
支付的各项税费(万元)8302.532918.591649.747470.597349.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4302.579004.921686.256200.027959.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173931.87127352.7283975.77195889.59130633.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1937.796909.7610768.36-31162.87-28409.73
收回投资收到的现金(万元)13111.901000.00----26842.28
取得投资收益收到的现金(万元)------502.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--533.05--32.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5736.6316150.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------13993.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13115.581533.05--6271.6756985.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167.885697.21139.346107.67514.85
投资支付的现金(万元)23985.00------14345.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------460.5710325.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24723.655697.21139.346568.2436541.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11608.06-4164.16-139.34-296.5720444.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73850.7110999.9923844.229193.0065595.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31162.871023.70152357.8019215.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134196.7042162.8624867.92161550.8084810.19
偿还债务支付的现金(万元)84793.0221734.8229773.9036156.0446342.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6688.861800.97569.023988.611730.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17981.20--89750.0723631.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128271.5341516.9930342.92129894.7171705.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5925.18645.87-5474.9931656.0913105.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.61-65.29-14.02274.10-5218.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3749.713326.185140.00470.75-78.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5712.834664.515712.664193.762545.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1963.137990.6910852.654664.512467.45
净利润(万元)--6902.05--12122.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42.66--4593.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.56--97.71--
长期待摊费用摊销(万元)--3889.70--203.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1811.46--3146.97--
投资损失(万元)------464.77--
递延所得税资产减少(万元)--189.55---9864.44--
递延所得税负债增加(万元)--22.36--1110.18--
存货的减少(万元)---692.32---2937.23--
经营性应收项目的减少(万元)--158385.54---65547.79--
经营性应付项目的增加(万元)---164948.36--21599.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6909.76---31162.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7990.69--4664.51--
减:现金的期初余额(万元)--4664.51--4193.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3326.18--470.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1094.66--564.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.01--529.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-262023-10-27
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