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浙江医药(600216)现金流量表图
浙江医药(600216)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)664660.52414583.30199832.97769335.36593498.74
收到的税费返还(万元)21996.7214097.194868.7236912.1929185.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9581.613921.61581.9117304.2810611.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)696238.84432602.10205283.61823551.83633295.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)395084.88251055.95126625.44458794.51372810.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77263.3754994.4433263.0196775.9575837.23
支付的各项税费(万元)49176.3032477.1316806.6953217.4747015.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105508.2873135.7626271.41151332.7896561.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)627032.83411663.28202966.55760120.71592225.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69206.0120938.822317.0663431.1241070.31
收回投资收到的现金(万元)29063.5122181.6112563.2819178.7614317.57
取得投资收益收到的现金(万元)223.8970.43--77.7374.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19398.1219483.6819391.8717447.6917608.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46296.5727354.5815107.2990171.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94982.0869090.2947062.45126876.06107369.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47373.8832410.4517059.7179686.9563790.02
投资支付的现金(万元)29146.3121790.3312225.1520875.0213352.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46784.1831655.5112000.0078173.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123304.3785856.2941284.86178735.17145316.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28322.29-16766.005777.58-51859.11-37946.97
吸收投资收到的现金(万元)------5505.505505.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5505.505505.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48500.0048500.0028500.0060000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48500.0048500.0028500.0065505.5045505.50
偿还债务支付的现金(万元)53700.0048500.0023500.0060000.0040000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16592.661543.65672.3619384.8618689.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------193.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2936.712936.71--263.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73229.3752980.3624172.3679648.4858869.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24729.37-4480.364327.64-14142.98-13363.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1414.651189.134.474764.011404.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17569.00881.5812426.752193.04-8835.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145983.96145983.96145983.96143790.93143790.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163552.96146865.55158410.71145983.96134955.24
净利润(万元)--25536.55--27679.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6710.90--10899.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4097.35--8093.04--
长期待摊费用摊销(万元)--129.57--263.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.84---33015.59--
固定资产报废损失(万元)--658.95--658.32--
公允价值变动损失(万元)--1159.01--1009.94--
财务费用(万元)--100.18---820.13--
投资损失(万元)--1160.97--350.48--
递延所得税资产减少(万元)--313.37---446.33--
递延所得税负债增加(万元)-------247.41--
存货的减少(万元)---5849.01---26372.72--
经营性应收项目的减少(万元)---35368.16---2942.35--
经营性应付项目的增加(万元)---9830.85--10169.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20938.82--63431.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146865.55--145983.96--
减:现金的期初余额(万元)--145983.96--143790.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--881.58--2193.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---27.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.54--79.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
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