中财网 中财网股票行情
奕瑞科技(688301)现金流量表图
奕瑞科技(688301)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138691.9092302.6634454.83166529.61115961.08
收到的税费返还(万元)4868.953070.441973.626065.974820.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19512.8216797.534394.5017666.9612665.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163073.67112170.6340822.95190262.54133446.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75309.2648467.6523921.7177818.9363722.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34574.1923277.7512125.0544830.6627405.15
支付的各项税费(万元)17736.3711744.675063.0015074.8015242.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15606.3910104.193939.0018505.9314425.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143226.2193594.2645048.77156230.31120796.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19847.4518576.37-4225.8234032.2312650.74
收回投资收到的现金(万元)------5372.45--
取得投资收益收到的现金(万元)------52.88376.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.270.27--288.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)413.50413.500.0529645.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)413.77413.770.0535358.7021335.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101935.4976230.6456245.52185361.0790903.68
投资支付的现金(万元)3634.903634.90--3584.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)837.35837.35------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)183.43183.43183.4317277.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106591.1880886.3256428.95206222.5294954.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106177.41-80472.55-56428.90-170863.82-73618.95
吸收投资收到的现金(万元)526.81526.81--2175.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118770.79117540.54117540.5473768.0813512.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.0010000.0011.93----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129297.61128067.35117552.4775943.2313512.92
偿还债务支付的现金(万元)41172.7440748.1525212.1413092.3410108.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24817.1323670.631475.2722069.9721528.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------148.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4069.353995.522880.144803.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70059.2368414.3029567.5439965.6931817.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59238.3859653.0587984.9335977.53-18304.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-365.24-13.20-136.561070.64428.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27456.81-2256.3327193.65-99783.43-78844.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170764.92170764.92170764.92270548.34270548.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143308.11168508.59197958.57170764.92191704.26
净利润(万元)--30038.96--60477.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.90--100.82--
长期待摊费用摊销(万元)--828.48--1829.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4.46--3.84--
公允价值变动损失(万元)--5685.77--7604.84--
财务费用(万元)--1067.69--1422.31--
投资损失(万元)---123.43---2150.35--
递延所得税资产减少(万元)---760.74---478.30--
递延所得税负债增加(万元)---861.44---997.08--
存货的减少(万元)--3639.98---12465.82--
经营性应收项目的减少(万元)---28228.33---28361.58--
经营性应付项目的增加(万元)--3552.71---3289.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18576.37--34032.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168508.59--170764.92--
减:现金的期初余额(万元)--170764.92--270548.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2256.33---99783.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--305.36--378.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1101.45--2522.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-192023-10-14
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-202024-10-29
↑返回页顶↑

转至奕瑞科技（688301）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。