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奕瑞科技(688301)现金流量表图
奕瑞科技(688301)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34454.83166529.61115961.0872275.1928217.97
收到的税费返还(万元)1973.626065.974820.243728.93389.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4394.5017666.9612665.5310038.026811.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40822.95190262.54133446.8686042.1435418.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23921.7177818.9363722.4836513.5520219.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12125.0544830.6627405.1519214.619376.97
支付的各项税费(万元)5063.0015074.8015242.9111026.085804.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3939.0018505.9314425.578290.394124.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45048.77156230.31120796.1275044.6239526.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4225.8234032.2312650.7410997.52-4107.51
收回投资收到的现金(万元)--5372.45------
取得投资收益收到的现金(万元)--52.88376.77179.96177.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--288.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0529645.13--17848.3016601.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0535358.7021335.0718028.2616778.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56245.52185361.0790903.6864350.5333908.95
投资支付的现金(万元)--3584.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3390.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)183.4317277.45--290.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56428.95206222.5294954.0268030.8633908.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56428.90-170863.82-73618.95-50002.60-17130.02
吸收投资收到的现金(万元)--2175.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117540.5473768.0813512.9210474.00207.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11.93--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117552.4775943.2313512.9210474.00207.59
偿还债务支付的现金(万元)25212.1413092.3410108.695081.05--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1475.2722069.9721528.2021386.7053.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--148.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2880.144803.38--180.49180.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29567.5439965.6931817.3926648.24233.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87984.9335977.53-18304.47-16174.24-26.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-136.561070.64428.60825.01-527.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27193.65-99783.43-78844.08-54354.31-21791.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170764.92270548.34270548.34270548.34270548.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)197958.57170764.92191704.26216194.04248757.34
净利润(万元)--60477.23--31852.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.82--23.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1829.85--912.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3.84--3.82--
公允价值变动损失(万元)--7604.84--6329.24--
财务费用(万元)--1422.31---1.45--
投资损失(万元)---2150.35---201.17--
递延所得税资产减少(万元)---478.30---177.71--
递延所得税负债增加(万元)---997.08---838.71--
存货的减少(万元)---12465.82---7002.14--
经营性应收项目的减少(万元)---28361.58---26130.29--
经营性应付项目的增加(万元)---3289.18--3659.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34032.23--10997.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170764.92--216194.04--
减:现金的期初余额(万元)--270548.34--270548.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---99783.43---54354.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--378.91--15.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2522.32--1096.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-142023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-142023-08-292024-04-30
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