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法狮龙(605318)现金流量表图
法狮龙(605318)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47356.7425881.0111098.6080954.9750212.87
收到的税费返还(万元)41.1818.2018.20419.49392.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4556.04996.932154.516532.056124.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51953.9526896.1413271.3187906.5256729.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35420.4520742.049311.4071450.0843669.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8032.365528.693003.4010674.708283.66
支付的各项税费(万元)2078.101284.21580.263041.732128.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6328.263859.531870.2310879.939598.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51859.1731414.4814765.3096046.4363680.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94.78-4518.34-1493.99-8139.91-6950.20
收回投资收到的现金(万元)27598.5015598.503000.0066119.6741900.00
取得投资收益收到的现金(万元)740.27232.37137.931043.03483.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.0018.00--19.2111.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28356.7715848.873137.9367181.9042394.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2892.302539.281423.675164.734247.01
投资支付的现金(万元)17053.4112053.413000.0086440.6547800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----53.41----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19945.7114592.694477.0891605.3852047.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8411.061256.18-1339.15-24423.48-9652.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25621.0022031.493001.0030243.4415762.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1119.66--3216.265725.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26740.6723151.163001.0033459.7021487.63
偿还债务支付的现金(万元)35213.9528820.108037.5212999.1811000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4080.73189.7568.984154.324130.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1881.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41232.7729009.858106.5019034.8815130.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14492.10-5858.69-5105.5014424.826357.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.080.08------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5986.18-9120.77-7938.65-18138.57-10245.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17745.5317745.5317745.5335884.1035884.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11759.358624.769806.8817745.5325638.28
净利润(万元)---602.72--1284.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--464.66--912.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.44--163.80--
长期待摊费用摊销(万元)--47.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.68--43.97--
固定资产报废损失(万元)------1411.78--
公允价值变动损失(万元)---282.97--4224.22--
财务费用(万元)--249.52--370.54--
投资损失(万元)--12.23---746.13--
递延所得税资产减少(万元)---210.39---467.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---719.67--63.35--
经营性应收项目的减少(万元)---927.74---1837.39--
经营性应付项目的增加(万元)---3397.01---14217.73--
其他(万元)------476.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4518.34---8139.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8624.76--17745.53--
减:现金的期初余额(万元)--17745.53--35884.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9120.77---18138.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-302023-10-31
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