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百龙创园(605016)现金流量表图
百龙创园(605016)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75864.3147641.5223030.1988784.1763333.49
收到的税费返还(万元)4650.393131.691137.812311.501738.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4232.583750.65165.301641.57818.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84747.2854523.8524333.3092737.2565889.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55266.2435910.2316879.8057849.1641730.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6113.124047.582182.675988.324426.45
支付的各项税费(万元)3681.952614.981213.223823.133245.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3021.502026.921184.165613.352096.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68082.8244599.7221459.8573273.9551499.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16664.469924.132873.4519463.2914390.90
收回投资收到的现金(万元)68000.0060000.0015000.0071000.0056000.00
取得投资收益收到的现金(万元)577.18527.79218.18817.04417.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------8.508.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68577.1860527.7915218.1871825.5456425.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21173.808493.766601.5331197.7924121.38
投资支付的现金(万元)65500.0060000.0014000.0063000.0044000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86673.8068493.7620601.5394197.7968121.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18096.62-7965.97-5383.35-22372.25-11695.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.008000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.009000.008000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6775.005792.5760.633234.133179.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--55.96--177.4292.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8830.967848.522070.638411.563271.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)169.041151.485929.37-3411.561728.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.431.43--0.241.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1261.683111.073419.46-6320.274424.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11769.5711769.5711769.5718089.8418089.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10507.8914880.6415189.0311769.5722514.81
净利润(万元)--11956.23--19299.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3.63--9.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.50--55.34--
长期待摊费用摊销(万元)--76.49--114.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.63--
固定资产报废损失(万元)------220.60--
公允价值变动损失(万元)------270.15--
财务费用(万元)--122.83--224.94--
投资损失(万元)---307.21---816.80--
递延所得税资产减少(万元)--14.98--25.73--
递延所得税负债增加(万元)---4.13--2.75--
存货的减少(万元)---576.88--1556.34--
经营性应收项目的减少(万元)---8736.84---6072.01--
经营性应付项目的增加(万元)--4719.47---265.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9924.13--19463.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14880.64--11769.57--
减:现金的期初余额(万元)--11769.57--18089.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3111.07---6320.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--183.79--268.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--90.00--139.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-20
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-20
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