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科翔股份(300903)现金流量表图
科翔股份(300903)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204079.47132878.0554287.60253001.58180500.94
收到的税费返还(万元)1571.671362.13168.948676.466036.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7371.721152.53659.618762.356075.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213022.85135392.7055116.14270440.40192612.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171704.60102502.6053521.48203108.36152405.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42360.0424574.0912450.6352354.9238483.10
支付的各项税费(万元)3707.912302.48972.195589.714518.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7324.043192.151900.838603.086694.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225096.58132571.3268845.14269656.07202101.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12073.732821.39-13728.99784.33-9488.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)363.19296.53188.161731.711381.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.560.56--70.0368.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)146200.00113000.0059200.00403010.00299010.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146563.75113297.0959388.16404811.74300459.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32153.7124654.1713746.3479410.8258772.17
投资支付的现金(万元)------5522.005517.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------708.30-708.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)127693.13111693.1348412.39393670.10308400.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159846.84136347.3062158.73477894.63371982.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13283.08-23050.21-2770.57-73082.89-71522.49
吸收投资收到的现金(万元)------3140.003140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3140.003140.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122338.0676429.1744101.00106128.8393459.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42.88--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122380.9476429.1744101.00109268.8396599.00
偿还债务支付的现金(万元)82881.3850913.1021556.9564488.6344873.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3951.472455.151221.634208.573353.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5986.723884.271741.914707.152270.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92819.5757252.5124520.5073404.3650497.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29561.3719176.6619580.5035864.4846101.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.42117.0337.83201.82160.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4302.98-935.143118.77-36232.26-34748.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40634.8740634.8740634.8776867.1476867.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44937.8539699.7443753.6440634.8742118.35
净利润(万元)---10587.77---17215.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1811.36--4381.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--294.27--559.13--
长期待摊费用摊销(万元)--1888.26--2228.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.70---16.46--
固定资产报废损失(万元)--9.68--317.51--
公允价值变动损失(万元)---224.68---92.37--
财务费用(万元)--1910.10--2935.89--
投资损失(万元)---224.27---1577.27--
递延所得税资产减少(万元)---3849.67---5621.87--
递延所得税负债增加(万元)--36.83--2028.21--
存货的减少(万元)---20103.88--324.30--
经营性应收项目的减少(万元)---14641.58---80195.65--
经营性应付项目的增加(万元)--30884.74--66058.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2821.39--784.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39699.74--40634.87--
减:现金的期初余额(万元)--40634.87--76867.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---935.14---36232.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--316.70--2594.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--977.96--2730.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
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