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海航控股(600221)现金流量表图
海航控股(600221)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5251008.103153930.501642855.405962042.104649626.50
收到的税费返还(万元)106001.2075214.1035873.3098019.5070951.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)213885.10190958.30112917.6058893.0088500.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5570894.403420102.901791646.306118954.604809078.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2671690.301776262.10940374.703391747.302280716.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)909049.30598609.50306876.201040306.10770302.50
支付的各项税费(万元)333508.60222904.9092109.10224003.60274049.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)497352.20190383.3049138.40654646.60511927.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4411600.402788159.801388498.405310703.603836996.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1159294.00631943.10403147.90808251.00972082.40
收回投资收到的现金(万元)12028.4012028.403216.40----
取得投资收益收到的现金(万元)3258.60699.60616.9076441.002036.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25963.7025860.901225.30203273.40135020.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40051.3035911.0024312.1042884.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97776.8078640.2040969.60304026.50179940.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232818.40142891.2024693.10262797.1053080.60
投资支付的现金(万元)1677.801677.80--1392.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------43344.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234496.20144569.0024693.10264189.9096425.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136719.40-65928.8016276.5039836.6083515.00
吸收投资收到的现金(万元)2045.101845.101845.105828.102098.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1845.105828.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94073.0086920.002050.00174426.101000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96118.1088765.103895.10180254.203098.90
偿还债务支付的现金(万元)16461.606585.703107.00259951.60160167.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92808.8087999.0013734.90191590.5082547.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--476148.00237078.801356302.80966673.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)888703.60570732.70253920.701807844.901209389.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-792585.50-481967.60-250025.60-1627590.70-1206290.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-992.80-896.40-364.10486.70-631.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)228996.3083150.30169034.70-779016.40-151324.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)191825.40191825.40191825.40970841.80970841.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)420821.70274975.70360860.10191825.40819517.20
净利润(万元)---77248.90--22772.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3120.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3665.10--6380.70--
长期待摊费用摊销(万元)--18514.50--28138.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5688.90--18014.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---4941.40---26050.00--
财务费用(万元)--259560.10--507432.20--
投资损失(万元)---4785.90---18730.10--
递延所得税资产减少(万元)-------73875.80--
递延所得税负债增加(万元)--3200.10------
存货的减少(万元)---19110.60---18869.70--
经营性应收项目的减少(万元)---369808.70---1024063.30--
经营性应付项目的增加(万元)--350839.30--437778.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--631943.10--808251.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--274975.70--191825.40--
减:现金的期初余额(万元)--191825.40--970841.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83150.30---779016.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14516.90---15909.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--281819.80--568072.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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