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太龙药业(600222)现金流量表图
太龙药业(600222)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142016.4298600.8347917.19208728.76151421.99
收到的税费返还(万元)------4.07--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)412.63388.35196.954657.452273.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142429.0598989.1848114.14213390.27153695.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104438.5375119.3638223.83136869.91102604.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26424.2618510.2010146.7238060.1928782.58
支付的各项税费(万元)4566.943043.301886.438443.626311.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16670.8011511.519439.5425642.8021265.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152100.53108184.3659696.52209016.52158963.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9671.48-9195.17-11582.384373.76-5268.97
收回投资收到的现金(万元)49942.1642463.6831685.6853340.7437650.62
取得投资收益收到的现金(万元)243.56137.8946.645510.025476.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.5215.0513.7621.8325.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------180.0095.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)324.97324.97------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50526.2042941.5831746.0859052.6043247.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)944.04731.09347.144313.322958.03
投资支付的现金(万元)39986.2332656.2321371.5969741.2143946.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40930.2733387.3221718.7374054.5346904.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9595.939554.2610027.35-15001.94-3657.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52829.9037398.3821630.3266836.6124015.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34250.0023450.005000.0044181.0728134.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87079.9060848.3826630.32111017.6852150.22
偿还债务支付的现金(万元)30669.5021179.7512155.4160050.0025190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5350.792750.761206.845016.853268.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35540.0926404.508678.6743294.4225606.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71560.3850335.0022040.93108361.2754064.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15519.5210513.384589.392656.40-1914.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15443.9710872.473034.36-7971.78-10840.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17500.3517500.3518292.8225472.1325472.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32944.3228372.8221327.1817500.3514631.35
净利润(万元)--2602.96--4482.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--138.44--246.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.46--502.41--
长期待摊费用摊销(万元)------776.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.33---61.55--
固定资产报废损失(万元)--2409.99--7.98--
公允价值变动损失(万元)---50.44--53.40--
财务费用(万元)--2850.73--5490.59--
投资损失(万元)---120.35--588.98--
递延所得税资产减少(万元)---562.62---574.45--
递延所得税负债增加(万元)---20.34---101.17--
存货的减少(万元)---3800.33---738.40--
经营性应收项目的减少(万元)--55.05---306.73--
经营性应付项目的增加(万元)---13498.01---12327.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9195.17--4373.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28372.82--17500.35--
减:现金的期初余额(万元)--17500.35--25472.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10872.47---7971.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---588.51--43.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--709.18--1664.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-03-282023-10-26
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