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南网能源(003035)现金流量表图
南网能源(003035)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216559.30130890.5167302.60270621.10171823.43
收到的税费返还(万元)11272.7810754.9230.048145.536377.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3932.872841.691218.365293.783870.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231764.95144487.1368551.00284060.41182071.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96341.4463800.8235964.44129595.5697163.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14158.129760.275501.8425048.5214116.90
支付的各项税费(万元)12224.168122.904476.3614819.9111166.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9224.676074.052824.1611597.308365.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131948.3987758.0448766.81181061.29130812.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99816.5556729.0919784.19102999.1251259.11
收回投资收到的现金(万元)2716.332716.332701.33499.66135.23
取得投资收益收到的现金(万元)2459.809.809.80552.4210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.1727.9327.93120.2860.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------328.590.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7569.737570.78----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12774.0310324.842739.061500.95205.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157529.7094090.1940087.20268372.12204149.20
投资支付的现金(万元)2100.00----1800.001800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1049.451049.45------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81.80------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160760.9595139.6341136.65270172.12205949.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147986.92-84814.79-38397.59-268671.17-205743.79
吸收投资收到的现金(万元)6900.00400.00--5268.255268.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6900.00400.00--5268.255268.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166826.17109058.4068225.78264792.08203214.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)235002.35195001.59--200003.53170004.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)408728.53304459.99148225.78470063.85378487.22
偿还债务支付的现金(万元)117390.6771694.8720284.32117300.7081633.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26675.3818341.288487.9730390.5023525.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2322.85----1050.650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198034.22175567.38--141501.94123455.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)342100.27265603.53106734.85289193.14228614.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66628.2638856.4641490.93180870.71149872.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18457.8910770.7522877.5315198.66-4612.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93535.7393535.7393535.7378337.0878337.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111993.63104306.48116413.2793535.7373724.67
净利润(万元)--22303.24--36164.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--745.03--9423.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.54--484.65--
长期待摊费用摊销(万元)--475.66--156.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.64---56.64--
固定资产报废损失(万元)---5.50--4.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14118.85--26282.56--
投资损失(万元)---4395.84---5536.92--
递延所得税资产减少(万元)---646.49---1628.68--
递延所得税负债增加(万元)--457.06--145.66--
存货的减少(万元)---1142.36--11655.54--
经营性应收项目的减少(万元)---17034.15---67113.42--
经营性应付项目的增加(万元)--4046.27--28717.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56729.09--102999.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104306.48--93535.73--
减:现金的期初余额(万元)--93535.73--78337.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10770.75--15198.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1704.75--3152.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-012024-10-29
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