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神开股份(002278)现金流量表图
神开股份(002278)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47086.1530045.7015741.0562432.2850888.44
收到的税费返还(万元)519.03337.85174.22548.02546.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3543.892495.481806.863015.032627.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51149.0832879.0317722.1465995.3354062.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23998.2416210.849654.2934548.8930470.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15911.2810633.705727.5621243.5414839.18
支付的各项税费(万元)3406.732788.521285.904646.643767.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10507.455897.243410.4011436.5410516.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53823.7035530.3020078.1571875.6159594.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2674.63-2651.28-2356.02-5880.28-5532.50
收回投资收到的现金(万元)18717.3315000.416499.2526110.0520350.00
取得投资收益收到的现金(万元)138.56107.9142.51183.84128.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.9213.8510.07895.9489.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18897.8115122.176551.9627189.8220567.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1581.871293.19454.445927.81850.08
投资支付的现金(万元)17586.0014040.007140.0025492.4120792.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19167.8715333.197594.4431420.2221642.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-270.06-211.01-1042.49-4230.40-1074.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10040.007440.00300.007393.004900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1962.1333.81--9973.360.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12002.137473.81331.4417366.364900.17
偿还债务支付的现金(万元)5193.003893.00--12550.006750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2103.391987.6933.01532.77430.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------20.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1419.9032.23--1126.195.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8716.285912.9264.0514208.967185.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3285.851560.89267.393157.40-2285.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.0575.4828.21114.64105.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)356.21-1225.92-3102.90-6838.64-8787.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11862.3211862.3211862.3218700.9618700.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12218.5410636.408759.4211862.329913.80
净利润(万元)--1575.97--3662.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92.57--880.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.77--114.06--
长期待摊费用摊销(万元)--13.09--48.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.41---208.19--
固定资产报废损失(万元)---1.05--16.24--
公允价值变动损失(万元)---12.80---30.18--
财务费用(万元)--106.83--499.76--
投资损失(万元)---86.12---183.84--
递延所得税资产减少(万元)---76.28---373.71--
递延所得税负债增加(万元)---1.13--20.82--
存货的减少(万元)--1241.67---3892.24--
经营性应收项目的减少(万元)---16785.39---9747.20--
经营性应付项目的增加(万元)--9189.87---621.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2651.28---5880.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10636.40--11862.32--
减:现金的期初余额(万元)--11862.32--18700.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1225.92---6838.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--100.68--215.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272024-10-29
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