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华塑股份(600935)现金流量表图
华塑股份(600935)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213876.2496634.93496927.01362122.80224162.00
收到的税费返还(万元)13.2413.291077.28966.87702.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3842.131465.418283.9515306.539683.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217731.6198113.63506288.23378396.19234547.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211428.58116976.48364085.82272950.61206855.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19284.139340.7538330.9029962.6017927.40
支付的各项税费(万元)12355.755616.6637139.1326286.8217912.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4401.541113.978378.1814798.774019.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247469.99133047.86447934.04343998.81246715.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29738.38-34934.2458354.2034397.39-12167.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----9.763.563.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)187.21116.33255.16196.57124.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187.21116.33264.92200.13127.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75678.3635477.5267987.5427278.8017459.52
投资支付的现金(万元)----200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75678.3635477.5268187.5427478.8517459.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75491.15-35361.19-67922.62-27278.72-17331.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53975.0012500.0033849.9921049.9911099.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53975.0012500.0040849.9921049.9911099.99
偿还债务支付的现金(万元)----8000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)652.48253.4213264.5813090.4330.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)652.48253.4221264.5813090.4330.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53322.5212246.5819585.417959.5611069.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51907.02-58048.8510016.9915078.22-18429.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74652.9274652.9264635.9364635.9364635.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22745.9016604.0774652.9279714.1546206.09
净利润(万元)-15260.79--3017.19---4876.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2618.87--2468.70--3866.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)883.55--2401.65--1138.95
长期待摊费用摊销(万元)----499.47--245.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.48--1.23--1.43
固定资产报废损失(万元)31145.00--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)18.25--421.62--165.96
投资损失(万元)----136.80----
递延所得税资产减少(万元)-4842.10---6487.68---3231.18
递延所得税负债增加(万元)---------391.98
存货的减少(万元)-17088.16--10764.85---9179.33
经营性应收项目的减少(万元)-47280.08---39723.26--4218.64
经营性应付项目的增加(万元)20868.26--22793.93---36970.42
其他(万元)-1136.43--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29738.38--58354.20---12167.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22745.90--74652.92--46206.09
减:现金的期初余额(万元)74652.92--64635.93--64635.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-51907.02--10016.99---18429.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)51.04--120.55--57.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-07-302024-04-252024-04-252023-10-272023-08-27
更新时间2024-07-302024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
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