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中信博(688408)现金流量表图
中信博(688408)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)709331.11368532.68163250.62442458.90391488.50
收到的税费返还(万元)13392.476915.841816.5415891.5013045.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6590.863620.281347.6710914.405503.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)729314.44379068.79166414.83469264.81410037.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)698755.76436665.42211195.74308814.43340241.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26947.8718736.8711420.7026399.7317908.50
支付的各项税费(万元)47167.6222165.258468.4217267.2911559.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37184.8123907.9319982.4236951.7824797.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)810056.06501475.48251067.28389433.22394506.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-80741.61-122406.69-84652.4579831.5815530.96
收回投资收到的现金(万元)85005.3565000.0044000.00190859.49103080.00
取得投资收益收到的现金(万元)448.70231.9366.691110.89513.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.571.771.22127.5459.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85484.7165233.7044067.91192097.93103652.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12266.818974.545998.2328486.7411648.08
投资支付的现金(万元)73334.1833509.6123962.31217050.56122965.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85600.9842484.1529960.54245537.30134613.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116.2722749.5514107.37-53439.37-30960.67
吸收投资收到的现金(万元)2127.642000.04455.001173.841163.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------725.38--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103974.7695135.4333067.6470997.3440697.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1395.20----0.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107497.6098530.6733522.6472684.0641861.21
偿还债务支付的现金(万元)27195.867600.001000.0043106.0834643.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13713.191023.54304.484927.852269.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1043.04----6.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41952.099666.581809.5755235.3336919.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65545.5088864.0931713.0717448.734942.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)271.42707.2958.231140.18702.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15040.96-10085.76-38773.7844981.12-9785.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190310.17190310.17190310.17145329.04145329.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175269.21180224.41151536.39190310.17135543.71
净利润(万元)--23016.24--34545.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2541.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.50--617.85--
长期待摊费用摊销(万元)--159.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.01---11.71--
固定资产报废损失(万元)------7153.91--
公允价值变动损失(万元)---157.16--204.89--
财务费用(万元)--1209.00--2952.52--
投资损失(万元)---220.81---654.10--
递延所得税资产减少(万元)--801.61---1665.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---85459.62---103727.56--
经营性应收项目的减少(万元)---53711.85---64011.99--
经营性应付项目的增加(万元)---21305.54--182545.96--
其他(万元)------3845.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---122406.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180224.41--190310.17--
减:现金的期初余额(万元)--190310.17--145329.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10085.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6344.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--367.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
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