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光迅科技(002281)现金流量表图
光迅科技(002281)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)516162.91344318.68155507.44616598.63436841.89
收到的税费返还(万元)16691.3910163.705369.4715612.5312530.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22329.428595.135033.4529736.2215004.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)555183.72363077.50165910.36661947.38464377.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)542362.62296359.98134328.30457792.75343743.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62906.3939633.8522177.2459501.0644037.72
支付的各项税费(万元)8803.677375.763026.5211038.398581.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42049.8423964.1513095.5728598.0418954.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)656122.52367333.73172627.63556930.25415317.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-100938.80-4256.23-6717.27105017.1349059.86
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.292.292.2921.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)107330.8058330.8043330.80--5000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107333.0958333.0943333.0921.815000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49053.1725108.729019.3067032.9247315.07
投资支付的现金(万元)3200.003200.003200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24000.0024000.0022000.0016353.425000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76253.1752308.7234219.3083386.3352315.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31079.936024.379113.79-83364.52-47315.07
吸收投资收到的现金(万元)12500.00--0.00176808.41176655.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10756.81756.810.001007.44854.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23256.81756.810.00177815.85177510.68
偿还债务支付的现金(万元)19839.965050.005050.0016100.0016172.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19004.92354.37190.0814512.3613990.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1671.721137.23296.5813887.6612722.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40516.606541.605536.6644500.0242886.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17259.79-5784.79-5536.66133315.83134624.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-873.67-62.08-127.571975.513027.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87992.33-4078.72-3267.71156943.94139397.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)373524.62373517.47373517.47216573.53216573.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285532.29369438.75370249.76373517.47355970.76
净利润(万元)--20037.55--61913.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8759.80--14644.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4132.20--7503.36--
长期待摊费用摊销(万元)--441.74--855.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.26---3.18--
固定资产报废损失(万元)--82.07--224.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--607.53--1153.41--
投资损失(万元)--579.48---102.71--
递延所得税资产减少(万元)---513.89---917.97--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---112930.66--39783.67--
经营性应收项目的减少(万元)---104.79---35431.38--
经营性应付项目的增加(万元)--57631.08---7915.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4256.23--105017.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--369438.75--373517.47--
减:现金的期初余额(万元)--373517.47--216573.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4078.72--156943.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--550.64--1410.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-28
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